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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 440.00 | 500.00 | 5 941.00 | 6 440.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 818.00 | | 17 818.00 | 17 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 257.00 | 500.00 | 409 758.00 | 410 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BZ Autres créances | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CF Disponibilités | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 221.00 | | 7 221.00 | 7 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 560.00 | | 53 560.00 | 53 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 817.00 | 500.00 | 463 317.00 | 463 817.00 |
CU Autres participations | 385 999.00 | | 385 999.00 | 385 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 46 003.00 | | | 46 003.00 |
DH Report à nouveau | | -4 213.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 549.00 | 50 216.00 | | 18 549.00 |
DK Provisions réglementées | 2 399.00 | 1 333.00 | | 2 399.00 |
DL TOTAL (I) | 76 950.00 | 57 335.00 | | 76 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 281.00 | 328 406.00 | | 276 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 986.00 | 65 698.00 | | 84 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418.00 | 2 820.00 | | 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 683.00 | 10 054.00 | | 24 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 368.00 | 406 979.00 | | 386 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 317.00 | 464 314.00 | | 463 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 066.00 | 1 066.00 | | 15 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 066.00 | -1 066.00 | | -15 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 298.00 | 78 623.00 | | 94 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 750.00 | 28 407.00 | | 75 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 549.00 | 50 216.00 | | 18 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 440.00 | 18 817.00 | | 391 440.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 403 817.00 | | | 403 817.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 410 257.00 | | | 410 257.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385 000.00 | 18 817.00 | | 385 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278.00 | 222.00 | | 278.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 278.00 | 222.00 | | 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 333.00 | 1 066.00 | | 1 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 333.00 | 1 066.00 | | 1 333.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 062.00 | 13 062.00 | | 13 062.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 818.00 | | 17 818.00 | 17 818.00 |
UX Autres créances clients | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
VB T. V. A. | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 281.00 | 53 627.00 | 221 020.00 | 276 281.00 |
VI Groupe et associés | 79 974.00 | 79 974.00 | | 79 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 991.00 | | | 52 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 931.00 | 51 113.00 | 17 818.00 | 68 931.00 |
VW T.V.A. | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 368.00 | 163 713.00 | 221 020.00 | 386 368.00 |