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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 430.00 | | 27 430.00 | 27 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 160.00 | | 62 160.00 | 62 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 613 590.00 | 461 416.00 | 14 152 174.00 | 14 613 590.00 |
BZ Autres créances | 429 675.00 | | 429 675.00 | 429 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 675.00 | | 429 675.00 | 429 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 043 265.00 | 461 416.00 | 14 581 849.00 | 15 043 265.00 |
CU Autres participations | 14 524 000.00 | 461 416.00 | 14 062 584.00 | 14 524 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 025 000.00 | | | 6 025 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 262.00 | | | -135 262.00 |
DL TOTAL (I) | 5 889 737.00 | | | 5 889 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 507 552.00 | | | 8 507 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 051.00 | | | 77 051.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 508.00 | | | 107 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 692 112.00 | | | 8 692 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 581 849.00 | | | 14 581 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 406 398.00 | | | 3 406 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 461 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 461 415.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 461 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 415.00 | | | 461 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 678.00 | | | 596 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 262.00 | | | -135 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 14 613 590.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 524 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 613 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 160.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 524 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 461 416.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 461 416.00 | | |
UG ‐ Financières | | 461 416.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 052.00 | 77 052.00 | | 77 052.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 508.00 | 107 508.00 | | 107 508.00 |
VB T. V. A. | 30 760.00 | 30 760.00 | | 30 760.00 |
VC Groupe et associés | 398 916.00 | 398 916.00 | | 398 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 500 000.00 | 3 214 286.00 | 2 857 143.00 | 8 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 500 000.00 | | | 8 500 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 676.00 | 429 676.00 | | 429 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 692 112.00 | 3 406 398.00 | 2 857 143.00 | 8 692 112.00 |