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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 610.00 | 7 390.00 | 19 219.00 | 26 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 070.00 | 17 239.00 | 44 830.00 | 62 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 612 680.00 | 3 178 018.00 | 11 434 661.00 | 14 612 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 496.00 | | 34 496.00 | 34 496.00 |
BZ Autres créances | 374 505.00 | | 374 505.00 | 374 505.00 |
CF Disponibilités | 246 452.00 | | 246 452.00 | 246 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 942.00 | | 659 942.00 | 659 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 272 622.00 | 3 178 018.00 | 12 094 603.00 | 15 272 622.00 |
CU Autres participations | 14 524 000.00 | 3 153 388.00 | 11 370 612.00 | 14 524 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 025 000.00 | 6 025 000.00 | | 6 025 000.00 |
DH Report à nouveau | -135 262.00 | | | -135 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 003.00 | -135 262.00 | | 423 003.00 |
DL TOTAL (I) | 6 312 741.00 | 5 889 737.00 | | 6 312 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 311 974.00 | 8 507 552.00 | | 5 311 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 591.00 | 77 051.00 | | 38 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 260.00 | | | 102 260.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 107 508.00 | | |
EA Autres dettes | 327 372.00 | | | 327 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 781 861.00 | 8 692 112.00 | | 5 781 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 094 603.00 | 14 581 849.00 | | 12 094 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 210 433.00 | 3 406 398.00 | | 1 210 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 462 000.00 | 33 867.00 | 495 867.00 | 462 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 000.00 | 33 867.00 | 495 867.00 | 462 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 630.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 220 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 220 811.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 691 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 761 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 459 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 910.00 | | | 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 910.00 | | | 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -910.00 | | | -910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 722 058.00 | 461 415.00 | | 3 722 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 299 054.00 | 596 678.00 | | 3 299 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 003.00 | -135 262.00 | | 423 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 613 590.00 | | | 14 613 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 524 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 910.00 | | 14 612 680.00 | 910.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 820.00 | | 26 610.00 | 820.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 90.00 | | 62 070.00 | 90.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 430.00 | | | 27 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 160.00 | | | 62 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 524 000.00 | | | 14 524 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 631.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 391.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 240.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 461 416.00 | 2 691 972.00 | | 461 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 461 416.00 | 2 691 972.00 | | 461 416.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 691 972.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 591.00 | 38 591.00 | | 38 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 961.00 | 43 961.00 | | 43 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 800.00 | 250 800.00 | | 250 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
UX Autres créances clients | 34 496.00 | 34 496.00 | | 34 496.00 |
VB T. V. A. | 48 232.00 | 48 232.00 | | 48 232.00 |
VC Groupe et associés | 326 273.00 | 326 273.00 | | 326 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 311 974.00 | 740 546.00 | 2 857 142.00 | 5 311 974.00 |
VI Groupe et associés | 76 572.00 | 76 572.00 | | 76 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 214 286.00 | | | 3 214 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 308.00 | 35 308.00 | | 35 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 490.00 | 413 490.00 | | 413 490.00 |
VW T.V.A. | 18 514.00 | 18 514.00 | | 18 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 781 862.00 | 1 210 434.00 | 2 857 142.00 | 5 781 862.00 |