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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 610.00 | 16 260.00 | 10 349.00 | 26 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 180.00 | 38 429.00 | 26 750.00 | 65 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 615 790.00 | 3 208 077.00 | 11 407 712.00 | 14 615 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 486.00 | | 216 486.00 | 216 486.00 |
BZ Autres créances | 91 267.00 | | 91 267.00 | 91 267.00 |
CF Disponibilités | 203 408.00 | | 203 408.00 | 203 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 509.00 | | 514 509.00 | 514 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 130 299.00 | 3 208 077.00 | 11 922 221.00 | 15 130 299.00 |
CU Autres participations | 14 524 000.00 | 3 153 388.00 | 11 370 612.00 | 14 524 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 025 000.00 | 6 025 000.00 | | 6 025 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 150.00 | | | 21 150.00 |
DG Autres réserves | 266 591.00 | | | 266 591.00 |
DH Report à nouveau | | -135 262.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 594.00 | 423 003.00 | | 503 594.00 |
DL TOTAL (I) | 6 816 335.00 | 6 312 741.00 | | 6 816 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 595 412.00 | 5 311 974.00 | | 4 595 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 032.00 | 38 591.00 | | 22 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 045.00 | 102 260.00 | | 155 045.00 |
EA Autres dettes | 332 466.00 | 327 372.00 | | 332 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 929.00 | 1 664.00 | | 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 105 885.00 | 5 781 861.00 | | 5 105 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 922 221.00 | 12 094 603.00 | | 11 922 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 248 742.00 | 1 210 433.00 | | 1 248 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 798 390.00 | | 798 390.00 | 798 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 390.00 | | 798 390.00 | 798 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 058.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 585 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 585 987.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 525 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 910.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 910.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -910.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 387 558.00 | 3 722 058.00 | | 1 387 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 964.00 | 3 299 054.00 | | 883 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 594.00 | 423 003.00 | | 503 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 612 680.00 | | 3 110.00 | 14 612 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 524 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 615 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 610.00 | | | 26 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 070.00 | | 3 110.00 | 62 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 524 000.00 | | | 14 524 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 631.00 | 30 059.00 | | 24 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 391.00 | 8 869.00 | | 7 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 240.00 | 21 190.00 | | 17 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 153 388.00 | 3 153 388.00 | | 3 153 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 153 388.00 | 3 153 388.00 | | 3 153 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 032.00 | 22 032.00 | | 22 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 355.00 | 37 355.00 | | 37 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
UX Autres créances clients | 216 486.00 | 216 486.00 | | 216 486.00 |
VB T. V. A. | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VC Groupe et associés | 87 243.00 | 87 243.00 | | 87 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 595 413.00 | 738 270.00 | 2 857 143.00 | 4 595 413.00 |
VI Groupe et associés | 332 467.00 | 332 467.00 | | 332 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 714 286.00 | | | 714 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 699.00 | 68 699.00 | | 68 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 100.00 | 311 100.00 | | 311 100.00 |
VW T.V.A. | 44 906.00 | 44 906.00 | | 44 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 105 886.00 | 1 248 743.00 | 2 857 143.00 | 5 105 886.00 |