| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 964.00 | 86 964.00 | | 86 964.00 |
AH Fonds commercial | 83 846.00 | 83 846.00 | | 83 846.00 |
AP Constructions | 231 029.00 | 81 119.00 | 149 910.00 | 231 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 618.00 | 377 797.00 | 14 820.00 | 392 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 414.00 | 276 279.00 | 45 135.00 | 321 414.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 094.00 | | 70 094.00 | 70 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 559.00 | 966 009.00 | 281 550.00 | 1 247 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 942.00 | | 178 942.00 | 178 942.00 |
BN En cours de production de biens | 633 220.00 | | 633 220.00 | 633 220.00 |
BT Marchandises | 429 334.00 | 208 350.00 | 220 983.00 | 429 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 345 753.00 | | 345 753.00 | 345 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 275 323.00 | 144 600.00 | 6 130 722.00 | 6 275 323.00 |
BZ Autres créances | 989 483.00 | | 989 483.00 | 989 483.00 |
CF Disponibilités | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 496.00 | | 107 496.00 | 107 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 962 375.00 | 352 951.00 | 8 609 424.00 | 8 962 375.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 212 383.00 | 1 318 960.00 | 8 893 423.00 | 10 212 383.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -250 417.00 | -2 058 594.00 | | -250 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 968 158.00 | 1 808 177.00 | | -3 968 158.00 |
DL TOTAL (I) | -3 218 575.00 | 749 582.00 | | -3 218 575.00 |
DP Provisions pour risques | 1 285 515.00 | 242 812.00 | | 1 285 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 285 515.00 | 242 812.00 | | 1 285 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 347 340.00 | 804 906.00 | | 1 347 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 673 472.00 | 2 787 690.00 | | 2 673 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 085 772.00 | 2 343 551.00 | | 2 085 772.00 |
EA Autres dettes | 4 719 897.00 | 2 389 718.00 | | 4 719 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 826 483.00 | 8 325 865.00 | | 10 826 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 893 423.00 | 9 318 261.00 | | 8 893 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 479 142.00 | 7 520 959.00 | | 9 479 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 913 286.00 | 765 764.00 | 2 679 051.00 | 1 913 286.00 |
FG Production vendue services | 7 738 336.00 | 1 318 103.00 | 9 056 440.00 | 7 738 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 651 622.00 | 2 083 868.00 | 11 735 491.00 | 9 651 622.00 |
FM Production stockée | | | 83 489.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 653 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 473 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 203 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 889 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 538 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 235 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 330.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 114 651.00 | |
GE Autres charges | | | 88 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 421 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 947 783.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 154.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 013 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 546 553.00 | 215 641.00 | | 546 553.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 77 256.00 | 97 698.00 | | 77 256.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 500 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 69.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 69.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | 2 499 930.00 | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 213.00 | 171 078.00 | | -45 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 475 856.00 | 20 214 539.00 | | 12 475 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 444 015.00 | 18 406 361.00 | | 16 444 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 968 158.00 | 1 808 177.00 | | -3 968 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 813.00 | | 62 006.00 | 1 229 813.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 987.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 987.00 | 130 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 273.00 | 11 987.00 | 1 247 559.00 | 32 273.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 273.00 | | 946 653.00 | 32 273.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 811.00 | | | 170 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 917 645.00 | | 61 281.00 | 917 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 356.00 | | 724.00 | 141 356.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 32 273.00 | | | 32 273.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854 755.00 | 51 253.00 | | 854 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 811.00 | | | 170 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 943.00 | 51 253.00 | | 683 943.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 242 812.00 | 1 114 651.00 | 71 948.00 | 242 812.00 |
6N Sur stocks et en cours | 185 080.00 | 23 270.00 | | 185 080.00 |
6T Sur comptes clients | 165 815.00 | 14 060.00 | 35 274.00 | 165 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 410 895.00 | 37 330.00 | 35 274.00 | 410 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 653 708.00 | 1 151 981.00 | 107 223.00 | 653 708.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 151 981.00 | 107 223.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 673 472.00 | 2 673 472.00 | | 2 673 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 825 333.00 | 825 333.00 | | 825 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 736.00 | 151 736.00 | | 151 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 931.00 | 183 931.00 | | 183 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 094.00 | | 70 094.00 | 70 094.00 |
UX Autres créances clients | 6 141 016.00 | 6 141 016.00 | | 6 141 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 306.00 | | 134 306.00 | 134 306.00 |
VB T. V. A. | 493 579.00 | 493 579.00 | | 493 579.00 |
VC Groupe et associés | 72 802.00 | 72 802.00 | | 72 802.00 |
VI Groupe et associés | 4 535 966.00 | 4 535 966.00 | | 4 535 966.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 703.00 | 28 703.00 | | 28 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 063.00 | 58 063.00 | | 58 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386 130.00 | 386 130.00 | | 386 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 496.00 | 107 496.00 | | 107 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 442 397.00 | 7 237 996.00 | 204 401.00 | 7 442 397.00 |
VW T.V.A. | 1 050 639.00 | 1 050 639.00 | | 1 050 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 479 142.00 | 9 479 142.00 | | 9 479 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 123 176.00 | 103 447.00 | | 123 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 528 106.00 | 1 191 353.00 | | 528 106.00 |
ST Autres comptes | 950 936.00 | 711 283.00 | | 950 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 420 681.00 | 506 907.00 | | 420 681.00 |
YT Sous‐traitance | 3 802 823.00 | 5 180 813.00 | | 3 802 823.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 187 402.00 | 179 862.00 | | 187 402.00 |
YW Taxe professionnelle | 59 117.00 | 85 750.00 | | 59 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 182 293.00 | 189 198.00 | | 182 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 119 274.00 | 2 206 133.00 | | 2 119 274.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 571 330.00 | 1 461 030.00 | | 1 571 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 889 951.00 | 7 770 220.00 | | 5 889 951.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |