| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 964.00 | 86 964.00 | | 86 964.00 |
AH Fonds commercial | 83 846.00 | 83 846.00 | | 83 846.00 |
AP Constructions | 239 179.00 | 125 230.00 | 113 949.00 | 239 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 318.00 | 387 992.00 | 12 326.00 | 400 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 516.00 | 302 607.00 | 6 908.00 | 309 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 026.00 | | 89 026.00 | 89 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 854.00 | 1 046 643.00 | 222 210.00 | 1 268 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 696.00 | | 199 696.00 | 199 696.00 |
BN En cours de production de biens | 224 573.00 | | 224 573.00 | 224 573.00 |
BT Marchandises | 313 632.00 | 194 127.00 | 119 504.00 | 313 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 308 328.00 | | 308 328.00 | 308 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 827 671.00 | 505 426.00 | 4 322 244.00 | 4 827 671.00 |
BZ Autres créances | 6 307 755.00 | | 6 307 755.00 | 6 307 755.00 |
CF Disponibilités | 7 194.00 | | 7 194.00 | 7 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 418.00 | | 118 418.00 | 118 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 307 270.00 | 699 554.00 | 11 607 716.00 | 12 307 270.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 578 572.00 | 1 746 197.00 | 11 832 374.00 | 13 578 572.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 548 080.00 | 9 781 425.00 | | 7 548 080.00 |
DH Report à nouveau | -2.00 | | | -2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 205 564.00 | -9 233 346.00 | | -5 205 564.00 |
DL TOTAL (I) | 2 342 512.00 | 548 077.00 | | 2 342 512.00 |
DP Provisions pour risques | 3 430 126.00 | 3 591 800.00 | | 3 430 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 430 126.00 | 3 591 800.00 | | 3 430 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 071.00 | | | 15 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 370 482.00 | 788 778.00 | | 1 370 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 669 930.00 | 3 482 309.00 | | 2 669 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 807 842.00 | 2 079 813.00 | | 1 807 842.00 |
EA Autres dettes | 196 408.00 | 144 823.00 | | 196 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 059 735.00 | 6 495 724.00 | | 6 059 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 832 374.00 | 10 635 602.00 | | 11 832 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 689 252.00 | 5 706 946.00 | | 4 689 252.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 6 345 336.00 | 1 255 325.00 | 7 600 662.00 | 6 345 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 345 336.00 | 1 255 325.00 | 7 600 662.00 | 6 345 336.00 |
FM Production stockée | | | 51 857.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 853 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 524 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 750 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 288 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 422 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 356 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 231 935.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 030.00 | |
GE Autres charges | | | 147 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 796 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 272 513.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 126.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 284 396.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 536 531.00 | 403 299.00 | | 536 531.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 46 742.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 832.00 | -22 111.00 | | -78 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 526 253.00 | 8 675 051.00 | | 8 526 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 731 818.00 | 17 908 398.00 | | 13 731 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 205 564.00 | -9 233 346.00 | | -5 205 564.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 122.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 274 686.00 | | 8 150.00 | 1 274 686.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 981.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 981.00 | 149 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 981.00 | 1 268 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 949 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 811.00 | | | 170 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 940 865.00 | | 8 150.00 | 940 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 008.00 | | | 163 008.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 947 754.00 | 38 888.00 | | 947 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 811.00 | | | 170 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 942.00 | 38 888.00 | | 776 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 591 800.00 | 24 030.00 | 185 703.00 | 3 591 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 220 110.00 | | 25 983.00 | 220 110.00 |
6T Sur comptes clients | 378 443.00 | 231 935.00 | 104 952.00 | 378 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 658 554.00 | 231 935.00 | 130 935.00 | 658 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 250 354.00 | 255 965.00 | 316 639.00 | 4 250 354.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 255 965.00 | 316 639.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 669 930.00 | 2 669 930.00 | | 2 669 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 765 581.00 | 765 581.00 | | 765 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 287.00 | 284 287.00 | | 284 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 192.00 | 195 192.00 | | 195 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 026.00 | | 89 026.00 | 89 026.00 |
UX Autres créances clients | 4 784 614.00 | 4 784 614.00 | | 4 784 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 056.00 | | 43 056.00 | 43 056.00 |
VB T. V. A. | 391 739.00 | 391 739.00 | | 391 739.00 |
VC Groupe et associés | 5 111 155.00 | 5 111 155.00 | | 5 111 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 071.00 | 15 071.00 | | 15 071.00 |
VI Groupe et associés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VP Divers | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 667.00 | 73 667.00 | | 73 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 789 565.00 | 789 565.00 | | 789 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 418.00 | 118 418.00 | | 118 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 342 872.00 | 11 210 788.00 | 132 083.00 | 11 342 872.00 |
VW T.V.A. | 684 305.00 | 684 305.00 | | 684 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 689 252.00 | 4 689 252.00 | | 4 689 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 153 199.00 | 125 471.00 | | 153 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 979 817.00 | 562 124.00 | | 979 817.00 |
ST Autres comptes | 613 513.00 | 1 028 090.00 | | 613 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 450 575.00 | 458 709.00 | | 450 575.00 |
YT Sous‐traitance | 2 696 619.00 | 3 804 600.00 | | 2 696 619.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 548 313.00 | 185 632.00 | | 548 313.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 124.00 | 25 628.00 | | 41 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 194 323.00 | 151 099.00 | | 194 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 436 784.00 | 1 212 544.00 | | 1 436 784.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 102 433.00 | 1 623 064.00 | | 1 102 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 288 840.00 | 6 039 158.00 | | 5 288 840.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |