| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 964.00 | 86 964.00 | | 86 964.00 |
AH Fonds commercial | 83 846.00 | 83 846.00 | | 83 846.00 |
AP Constructions | 231 029.00 | 102 763.00 | 128 266.00 | 231 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 318.00 | 383 146.00 | 17 172.00 | 400 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 516.00 | 291 032.00 | 18 484.00 | 309 516.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 103 008.00 | | 103 008.00 | 103 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 686.00 | 1 007 754.00 | 266 931.00 | 1 274 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249 419.00 | | 249 419.00 | 249 419.00 |
BN En cours de production de biens | 172 715.00 | | 172 715.00 | 172 715.00 |
BT Marchandises | 380 865.00 | 220 110.00 | 160 754.00 | 380 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 673.00 | | 57 673.00 | 57 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 144 590.00 | 378 443.00 | 5 766 147.00 | 6 144 590.00 |
BZ Autres créances | 3 853 912.00 | | 3 853 912.00 | 3 853 912.00 |
CF Disponibilités | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 539.00 | | 101 539.00 | 101 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 964 776.00 | 598 554.00 | 10 366 222.00 | 10 964 776.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 241 911.00 | 1 606 309.00 | 10 635 602.00 | 12 241 911.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 781 425.00 | 1 000 000.00 | | 9 781 425.00 |
DH Report à nouveau | | -250 417.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 233 346.00 | -3 968 158.00 | | -9 233 346.00 |
DL TOTAL (I) | 548 077.00 | -3 218 575.00 | | 548 077.00 |
DP Provisions pour risques | 3 591 800.00 | 1 285 515.00 | | 3 591 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 591 800.00 | 1 285 515.00 | | 3 591 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 788 778.00 | 1 347 340.00 | | 788 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 482 309.00 | 2 673 472.00 | | 3 482 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 079 813.00 | 2 085 772.00 | | 2 079 813.00 |
EA Autres dettes | 144 823.00 | 4 719 897.00 | | 144 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 495 724.00 | 10 826 483.00 | | 6 495 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 635 602.00 | 8 893 423.00 | | 10 635 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 706 946.00 | 9 479 142.00 | | 5 706 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 844 862.00 | 349 390.00 | 2 194 252.00 | 1 844 862.00 |
FG Production vendue services | 6 035 716.00 | 375 055.00 | 6 410 772.00 | 6 035 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 880 579.00 | 724 445.00 | 8 605 024.00 | 7 880 579.00 |
FM Production stockée | | | -460 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 527 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 672 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 799 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 039 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 782 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 269 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 249 344.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 426 371.00 | |
GE Autres charges | | | 46 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 821 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 148 560.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 265.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 255 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 403 299.00 | 546 553.00 | | 403 299.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 46 742.00 | 77 256.00 | | 46 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 33.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 33.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | -33.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 111.00 | -45 213.00 | | -22 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 675 051.00 | 12 475 856.00 | | 8 675 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 908 398.00 | 16 444 015.00 | | 17 908 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 233 346.00 | -3 968 158.00 | | -9 233 346.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 122.00 | | | 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 247 559.00 | | 40 614.00 | 1 247 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 590.00 | 11 897.00 | 1 274 686.00 | 1 590.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 590.00 | 11 897.00 | 940 865.00 | 1 590.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 811.00 | | | 170 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 946 653.00 | | 7 700.00 | 946 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 094.00 | | 32 914.00 | 130 094.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 906 009.00 | 53 643.00 | 11 897.00 | 906 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 811.00 | | | 170 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 197.00 | 53 643.00 | 11 897.00 | 735 197.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 285 515.00 | 2 866 115.00 | 559 830.00 | 1 285 515.00 |
6N Sur stocks et en cours | 208 350.00 | 11 760.00 | | 208 350.00 |
6T Sur comptes clients | 144 600.00 | 237 584.00 | 3 741.00 | 144 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 412 951.00 | 249 344.00 | 3 741.00 | 412 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 698 466.00 | 3 115 460.00 | 563 571.00 | 1 698 466.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 115 460.00 | 563 571.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 482 309.00 | 3 482 309.00 | | 3 482 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 894 784.00 | 894 784.00 | | 894 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 850.00 | 215 850.00 | | 215 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 097.00 | 138 097.00 | | 138 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 008.00 | | 103 008.00 | 103 008.00 |
UX Autres créances clients | 6 010 283.00 | 6 010 283.00 | | 6 010 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 306.00 | | 134 306.00 | 134 306.00 |
VB T. V. A. | 861 636.00 | 861 636.00 | | 861 636.00 |
VC Groupe et associés | 2 878 709.00 | 2 878 709.00 | | 2 878 709.00 |
VI Groupe et associés | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 454.00 | 16 454.00 | | 16 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 029.00 | 85 029.00 | | 85 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 128.00 | 91 128.00 | | 91 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 539.00 | 101 539.00 | | 101 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 203 051.00 | 9 965 737.00 | 237 314.00 | 10 203 051.00 |
VW T.V.A. | 884 148.00 | 884 148.00 | | 884 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 706 946.00 | 5 706 946.00 | | 5 706 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 125 471.00 | 123 176.00 | | 125 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 562 124.00 | 528 106.00 | | 562 124.00 |
ST Autres comptes | 1 028 090.00 | 950 936.00 | | 1 028 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 458 709.00 | 420 681.00 | | 458 709.00 |
YT Sous‐traitance | 3 804 600.00 | 3 802 823.00 | | 3 804 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 185 632.00 | 187 402.00 | | 185 632.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 628.00 | 59 117.00 | | 25 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 151 099.00 | 182 293.00 | | 151 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 212 544.00 | 2 119 274.00 | | 1 212 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 623 064.00 | 1 571 330.00 | | 1 623 064.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 039 158.00 | 5 889 951.00 | | 6 039 158.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |