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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 023.00 | 11 822.00 | 1 202.00 | 13 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 571.00 | 78 364.00 | 13 207.00 | 91 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
BF Prêts | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 865.00 | 91 808.00 | 30 056.00 | 121 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 107.00 | | 75 107.00 | 75 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 984 793.00 | 144 922.00 | 839 871.00 | 984 793.00 |
BZ Autres créances | 66 165.00 | | 66 165.00 | 66 165.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 137.00 | 144 922.00 | 1 002 215.00 | 1 147 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 002.00 | 236 731.00 | 1 032 271.00 | 1 269 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 850.00 | 91 850.00 | | 91 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
DH Report à nouveau | -373 975.00 | -377 640.00 | | -373 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 979.00 | 3 665.00 | | 91 979.00 |
DL TOTAL (I) | -180 961.00 | -272 940.00 | | -180 961.00 |
DP Provisions pour risques | 16 200.00 | 46 750.00 | | 16 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 200.00 | 46 750.00 | | 16 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 471.00 | 134 725.00 | | 166 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 448.00 | 30 544.00 | | 18 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 407.00 | 860 092.00 | | 550 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 839.00 | 457 761.00 | | 292 839.00 |
EA Autres dettes | 168 868.00 | 146 820.00 | | 168 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 032.00 | 1 629 941.00 | | 1 197 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 271.00 | 1 403 751.00 | | 1 032 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 197 032.00 | 1 629 941.00 | | 1 197 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165 847.00 | 134 602.00 | | 165 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 527.00 | | 15 542.00 | 119 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 170.00 | 15 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 204.00 | 121 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 034.00 | 104 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 676.00 | | 8 952.00 | 107 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 227.00 | | 6 590.00 | 10 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 302.00 | 11 540.00 | 12 034.00 | 92 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 679.00 | 11 540.00 | 12 034.00 | 90 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 750.00 | 13 600.00 | 44 150.00 | 46 750.00 |
6T Sur comptes clients | 204 145.00 | 16 687.00 | 75 910.00 | 204 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 145.00 | 16 687.00 | 75 910.00 | 204 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 895.00 | 30 287.00 | 120 060.00 | 250 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 287.00 | 120 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 407.00 | 550 407.00 | | 550 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 905.00 | 31 905.00 | | 31 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 868.00 | 168 868.00 | | 168 868.00 |
UP Prêts | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
UX Autres créances clients | 729 247.00 | 729 247.00 | | 729 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 255 547.00 | 255 547.00 | | 255 547.00 |
VB T. V. A. | 32 459.00 | 32 459.00 | | 32 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 471.00 | 166 471.00 | | 166 471.00 |
VI Groupe et associés | 18 448.00 | 18 448.00 | | 18 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 719.00 | 17 719.00 | | 17 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 267.00 | 32 267.00 | | 32 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 470.00 | 1 072 030.00 | 12 440.00 | 1 084 470.00 |
VW T.V.A. | 239 912.00 | 239 912.00 | | 239 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 032.00 | 1 197 032.00 | | 1 197 032.00 |