| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 248.00 | 13 841.00 | 14 408.00 | 28 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 745.00 | 68 052.00 | 12 693.00 | 80 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
BF Prêts | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 684.00 | 83 516.00 | 43 168.00 | 126 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 627.00 | | 66 627.00 | 66 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 316 424.00 | 167 183.00 | 1 149 241.00 | 1 316 424.00 |
BZ Autres créances | 116 103.00 | | 116 103.00 | 116 103.00 |
CF Disponibilités | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 502 612.00 | 167 183.00 | 1 335 429.00 | 1 502 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 296.00 | 250 699.00 | 1 378 597.00 | 1 629 296.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 850.00 | | | 91 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
DH Report à nouveau | -258 068.00 | | | -258 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 030.00 | | | 75 030.00 |
DL TOTAL (I) | -82 003.00 | | | -82 003.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 560.00 | | | 243 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 062.00 | | | 15 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155.00 | | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 561.00 | | | 696 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 404.00 | | | 332 404.00 |
EA Autres dettes | 160 859.00 | | | 160 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 448 600.00 | | | 1 448 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 597.00 | | | 1 378 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 291 205.00 | | | 1 291 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 450.00 | | | 55 450.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 062.00 | | | 15 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 915.00 | | 27 091.00 | 126 915.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 290.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 290.00 | 16 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 323.00 | 126 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 032.00 | 108 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 303.00 | | 25 722.00 | 106 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 989.00 | | 1 369.00 | 18 989.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 431.00 | 6 118.00 | 23 032.00 | 100 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 808.00 | 6 118.00 | 23 032.00 | 98 808.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 146 856.00 | 21 010.00 | 683.00 | 146 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 856.00 | 21 010.00 | 683.00 | 146 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 856.00 | 21 010.00 | 683.00 | 158 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 010.00 | 683.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 561.00 | 696 561.00 | | 696 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 062.00 | 44 015.00 | 10 047.00 | 54 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 859.00 | 160 859.00 | | 160 859.00 |
UP Prêts | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
UX Autres créances clients | 1 098 728.00 | 1 098 728.00 | | 1 098 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 217 696.00 | 217 696.00 | | 217 696.00 |
VB T. V. A. | 34 751.00 | 34 751.00 | | 34 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 560.00 | 96 366.00 | 147 193.00 | 243 560.00 |
VI Groupe et associés | 15 062.00 | 15 062.00 | | 15 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 166.00 | | | 13 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 352.00 | 81 352.00 | | 81 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 445 889.00 | 1 433 970.00 | 11 919.00 | 1 445 889.00 |
VW T.V.A. | 267 493.00 | 267 493.00 | | 267 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 445.00 | 1 291 205.00 | 157 240.00 | 1 448 445.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 005.00 | | | 28 005.00 |
ST Autres comptes | 120 434.00 | | | 120 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 015.00 | | | 29 015.00 |
YT Sous‐traitance | 1 541 693.00 | | | 1 541 693.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 379.00 | | | 18 379.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 172.00 | | | 14 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 628 519.00 | | | 628 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 280 218.00 | | | 280 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 737 526.00 | | | 1 737 526.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |