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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 562.00 | 12 338.00 | 1 224.00 | 13 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 741.00 | 86 470.00 | 6 272.00 | 92 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
BF Prêts | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 915.00 | 100 431.00 | 26 485.00 | 126 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 804.00 | | 176 804.00 | 176 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 227 931.00 | 146 856.00 | 1 081 076.00 | 1 227 931.00 |
BZ Autres créances | 102 835.00 | | 102 835.00 | 102 835.00 |
CF Disponibilités | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 527 793.00 | 146 856.00 | 1 380 937.00 | 1 527 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 708.00 | 247 286.00 | 1 407 422.00 | 1 654 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 850.00 | 91 850.00 | | 91 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
DH Report à nouveau | -281 996.00 | -373 975.00 | | -281 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 928.00 | 91 979.00 | | 23 928.00 |
DL TOTAL (I) | -157 033.00 | -180 961.00 | | -157 033.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 16 200.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 16 200.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 659.00 | 166 471.00 | | 373 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 354.00 | 18 448.00 | | 14 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 260.00 | 550 407.00 | | 741 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 894.00 | 292 839.00 | | 348 894.00 |
EA Autres dettes | 74 287.00 | 168 868.00 | | 74 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 552 455.00 | 1 197 032.00 | | 1 552 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 422.00 | 1 032 271.00 | | 1 407 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 659.00 | 1 197 032.00 | | 173 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173 105.00 | 165 847.00 | | 173 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 865.00 | | 6 251.00 | 121 865.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 18 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 126 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 594.00 | | 1 709.00 | 104 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 647.00 | | 4 541.00 | 15 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 808.00 | 8 622.00 | | 91 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 185.00 | 8 622.00 | | 90 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 200.00 | | 4 200.00 | 16 200.00 |
6T Sur comptes clients | 144 922.00 | 2 853.00 | 920.00 | 144 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 922.00 | 2 853.00 | 920.00 | 144 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 122.00 | 2 853.00 | 5 120.00 | 161 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 853.00 | 5 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741 260.00 | | 741 260.00 | 741 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 191.00 | | 7 191.00 | 7 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 324.00 | | 56 324.00 | 56 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 287.00 | | 74 287.00 | 74 287.00 |
UP Prêts | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
UX Autres créances clients | 970 061.00 | 970 061.00 | | 970 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 257 871.00 | 257 871.00 | | 257 871.00 |
VB T. V. A. | 48 130.00 | 48 130.00 | | 48 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 659.00 | 173 659.00 | 200 000.00 | 373 659.00 |
VI Groupe et associés | 14 354.00 | | 14 354.00 | 14 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 547.00 | | 15 547.00 | 15 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 905.00 | 67 905.00 | | 67 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 365 535.00 | 1 350 695.00 | 14 840.00 | 1 365 535.00 |
VW T.V.A. | 269 832.00 | | 269 832.00 | 269 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 552 455.00 | 173 659.00 | 1 378 796.00 | 1 552 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 104.00 | | | 28 104.00 |
ST Autres comptes | 138 621.00 | | | 138 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 662.00 | | | 38 662.00 |
YT Sous‐traitance | 1 190 924.00 | | | 1 190 924.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 374.00 | | | 17 374.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 633 407.00 | | | 633 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 343 199.00 | | | 343 199.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 413 684.00 | | | 1 413 684.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |