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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
028 Immobilisations corporelles | 813 828.00 | 764 941.00 | 48 888.00 | 813 828.00 |
040 Immobilisations financières | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 906 928.00 | 765 206.00 | 141 721.00 | 906 928.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 596.00 | | 11 596.00 | 11 596.00 |
060 Stock marchandises | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
072 Créances – Autres | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 27 577.00 | | 27 577.00 | 27 577.00 |
084 Disponibilités | 119 603.00 | | 119 603.00 | 119 603.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 820.00 | | 171 820.00 | 171 820.00 |
110 Total général Actif | 1 078 748.00 | 765 206.00 | 313 542.00 | 1 078 748.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 256 163.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 258 079.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 703.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 760.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 462.00 | |
180 Total général Passif | | | 313 542.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33 047.00 | 35 384.00 | | 33 047.00 |
214 Production vendue de biens – France | 447 808.00 | 432 406.00 | | 447 808.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 330.00 | 37 638.00 | | 40 330.00 |
230 Autres produits | 10 039.00 | 9 418.00 | | 10 039.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 531 225.00 | 514 845.00 | | 531 225.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 146.00 | 22 072.00 | | 20 146.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -300.00 | -249.00 | | -300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 141 013.00 | 136 623.00 | | 141 013.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 415.00 | -10.00 | | 415.00 |
242 Autres charges externes. | 109 126.00 | 102 277.00 | | 109 126.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 191.00 | 7 717.00 | | 6 191.00 |
250 Rémunérations du personnel | 178 898.00 | 155 018.00 | | 178 898.00 |
252 Charges sociales | 54 696.00 | 48 088.00 | | 54 696.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 887.00 | 40 887.00 | | 25 887.00 |
262 Autres charges | 539.00 | 447.00 | | 539.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 536 611.00 | 512 871.00 | | 536 611.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 387.00 | 1 974.00 | | -5 387.00 |
280 Produits financiers | 307.00 | 1 522.00 | | 307.00 |
290 Produits exceptionnels | | 115.00 | | |
294 Charges financières | | 7.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 469.00 | 3 604.00 | | -6 469.00 |