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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
028 Immobilisations corporelles | 810 032.00 | 775 568.00 | 34 463.00 | 810 032.00 |
040 Immobilisations financières | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 903 131.00 | 775 834.00 | 127 297.00 | 903 131.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 316.00 | | 8 316.00 | 8 316.00 |
060 Stock marchandises | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
072 Créances – Autres | 26 515.00 | | 26 515.00 | 26 515.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 492.00 | | 10 492.00 | 10 492.00 |
084 Disponibilités | 119 002.00 | | 119 002.00 | 119 002.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 184.00 | | 175 184.00 | 175 184.00 |
110 Total général Actif | 1 078 315.00 | 775 834.00 | 302 481.00 | 1 078 315.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 249 694.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 792.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 236 287.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 236.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 958.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 194.00 | |
180 Total général Passif | | | 302 481.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 234.00 | 33 047.00 | | 24 234.00 |
214 Production vendue de biens – France | 277 264.00 | 447 808.00 | | 277 264.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 193.00 | 40 330.00 | | 23 193.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 10 583.00 | 10 039.00 | | 10 583.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 355 275.00 | 531 225.00 | | 355 275.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 378.00 | 20 146.00 | | 14 378.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 954.00 | -300.00 | | 954.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 930.00 | 141 013.00 | | 83 930.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 279.00 | 415.00 | | 3 279.00 |
242 Autres charges externes. | 90 980.00 | 109 126.00 | | 90 980.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 098.00 | 6 191.00 | | 6 098.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 883.00 | 178 898.00 | | 123 883.00 |
252 Charges sociales | 37 169.00 | 54 696.00 | | 37 169.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 583.00 | 25 887.00 | | 16 583.00 |
262 Autres charges | 426.00 | 539.00 | | 426.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 377 679.00 | 536 611.00 | | 377 679.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 405.00 | -5 387.00 | | -22 405.00 |
280 Produits financiers | 160.00 | 307.00 | | 160.00 |
290 Produits exceptionnels | 696.00 | | | 696.00 |
294 Charges financières | 102.00 | | | 102.00 |
300 Charges exceptionnelles | 141.00 | 1 390.00 | | 141.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 792.00 | -6 469.00 | | -21 792.00 |