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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
028 Immobilisations corporelles | 814 482.00 | 785 199.00 | 29 283.00 | 814 482.00 |
040 Immobilisations financières | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 907 582.00 | 785 465.00 | 122 117.00 | 907 582.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 255.00 | | 8 255.00 | 8 255.00 |
060 Stock marchandises | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
072 Créances – Autres | 9 685.00 | | 9 685.00 | 9 685.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 648.00 | | 10 648.00 | 10 648.00 |
084 Disponibilités | 210 176.00 | | 210 176.00 | 210 176.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 250 240.00 | | 250 240.00 | 250 240.00 |
110 Total général Actif | 1 157 822.00 | 785 465.00 | 372 357.00 | 1 157 822.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 227 903.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 85 928.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 322 215.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 858.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 284.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 142.00 | |
180 Total général Passif | | | 372 357.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 731.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 721.00 | 24 234.00 | | 19 721.00 |
214 Production vendue de biens – France | 296 092.00 | 277 264.00 | | 296 092.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 715.00 | 23 193.00 | | 14 715.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 61 086.00 | 20 000.00 | | 61 086.00 |
230 Autres produits | 10 424.00 | 10 583.00 | | 10 424.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 402 038.00 | 355 275.00 | | 402 038.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 582.00 | 14 378.00 | | 10 582.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 593.00 | 954.00 | | 593.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 053.00 | 83 930.00 | | 98 053.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 61.00 | 3 279.00 | | 61.00 |
242 Autres charges externes. | 79 691.00 | 90 980.00 | | 79 691.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 547.00 | 6 098.00 | | 4 547.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 970.00 | 123 883.00 | | 90 970.00 |
252 Charges sociales | 20 941.00 | 37 169.00 | | 20 941.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 954.00 | 16 583.00 | | 9 954.00 |
262 Autres charges | 421.00 | 426.00 | | 421.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 315 814.00 | 377 679.00 | | 315 814.00 |
270 Résultat d’exploitation | 86 224.00 | -22 405.00 | | 86 224.00 |
280 Produits financiers | 405.00 | 160.00 | | 405.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | 696.00 | | 500.00 |
294 Charges financières | | 102.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 201.00 | 141.00 | | 1 201.00 |
310 Bénéfice ou perte | 85 928.00 | -21 792.00 | | 85 928.00 |