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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
AP Constructions | 258 682.00 | 42 189.00 | 216 494.00 | 258 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 830.00 | 201 567.00 | 18 263.00 | 219 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 193.00 | 240 277.00 | 155 915.00 | 396 193.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 424.00 | | 98 424.00 | 98 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 778.00 | 485 733.00 | 522 045.00 | 1 007 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 738.00 | | 37 738.00 | 37 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 103.00 | 23 685.00 | 573 418.00 | 597 103.00 |
BZ Autres créances | 238 367.00 | | 238 367.00 | 238 367.00 |
CF Disponibilités | 338 081.00 | | 338 081.00 | 338 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 874.00 | 23 685.00 | 1 189 189.00 | 1 212 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 220 652.00 | 509 418.00 | 1 711 234.00 | 2 220 652.00 |
CU Autres participations | 16 251.00 | | 16 251.00 | 16 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 564 357.00 | | | 564 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 849.00 | | | 139 849.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
DL TOTAL (I) | 829 448.00 | | | 829 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 177.00 | | | 94 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 555.00 | | | 551 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 270.00 | | | 151 270.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 461.00 | | | 40 461.00 |
EA Autres dettes | 40 431.00 | | | 40 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 786.00 | | | 881 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 234.00 | | | 1 711 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 535.00 | | | 836 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229.00 | | | 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 138 477.00 | | 2 138 477.00 | 2 138 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 138 477.00 | | 2 138 477.00 | 2 138 477.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 034 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 378.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 035 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 261.00 | | | -1 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 566.00 | | | -29 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 149 849.00 | | | 2 149 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 009 999.00 | | | 2 009 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 849.00 | | | 139 849.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 170.00 | | | 67 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 355.00 | 55 378.00 | | 430 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 655.00 | 55 378.00 | | 428 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 685.00 | | | 23 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 685.00 | | | 23 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 685.00 | | | 23 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 555.00 | 551 555.00 | | 551 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 270.00 | 151 270.00 | | 151 270.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 461.00 | 40 461.00 | | 40 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 431.00 | 40 431.00 | | 40 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 177.00 | 48 926.00 | 45 251.00 | 94 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 837 055.00 | 837 055.00 | | 837 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 553.00 | 837 055.00 | 498.00 | 837 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 786.00 | 836 535.00 | 45 251.00 | 881 786.00 |