|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
AP Constructions | 468 273.00 | 131 984.00 | 336 288.00 | 468 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 260.00 | 161 586.00 | 19 673.00 | 181 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 046.00 | 250 961.00 | 222 085.00 | 473 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 488.00 | 544 531.00 | 611 957.00 | 1 156 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 698.00 | | 12 698.00 | 12 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 369.00 | 26 457.00 | 626 912.00 | 653 369.00 |
BZ Autres créances | 126 640.00 | | 126 640.00 | 126 640.00 |
CF Disponibilités | 362 579.00 | | 362 579.00 | 362 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 902.00 | 26 457.00 | 1 130 445.00 | 1 156 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 313 390.00 | 570 988.00 | 1 742 402.00 | 2 313 390.00 |
CU Autres participations | 17 212.00 | | 17 212.00 | 17 212.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 523 569.00 | | | 523 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 313.00 | | | 196 313.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
DL TOTAL (I) | 841 196.00 | | | 841 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 664.00 | | | 135 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 217.00 | | | 565 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 393.00 | | | 160 393.00 |
EA Autres dettes | 36 431.00 | | | 36 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 206.00 | | | 901 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 402.00 | | | 1 742 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 684.00 | | | 835 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229.00 | | | 229.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 513 968.00 | | 2 513 968.00 | 2 513 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 513 968.00 | | 2 513 968.00 | 2 513 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 535 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 312 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 843.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 286 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 105.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224.00 | | | -224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 568.00 | | | 51 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 537 958.00 | | | 2 537 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 341 644.00 | | | 2 341 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 313.00 | | | 196 313.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 454.00 | | | 11 454.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 277.00 | 126 123.00 | 172 869.00 | 591 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 577.00 | 126 123.00 | 171 169.00 | 589 577.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 457.00 | | | 26 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 457.00 | | | 26 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 457.00 | | | 26 457.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 217.00 | 565 217.00 | | 565 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 393.00 | 160 393.00 | | 160 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 431.00 | 36 431.00 | | 36 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 664.00 | 70 143.00 | 65 522.00 | 135 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 781 625.00 | 781 625.00 | | 781 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 123.00 | 781 625.00 | 498.00 | 782 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 206.00 | 835 684.00 | 65 522.00 | 901 206.00 |