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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
AP Constructions | 468 273.00 | 84 035.00 | 384 238.00 | 468 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 221.00 | 209 361.00 | 16 860.00 | 226 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 966.00 | 296 181.00 | 252 785.00 | 548 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 070.00 | 591 277.00 | 687 793.00 | 1 279 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 260.00 | | 39 260.00 | 39 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 523.00 | 26 457.00 | 414 066.00 | 440 523.00 |
BZ Autres créances | 245 975.00 | | 245 975.00 | 245 975.00 |
CF Disponibilités | 308 593.00 | | 308 593.00 | 308 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 969.00 | 26 457.00 | 1 009 512.00 | 1 035 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 315 039.00 | 617 734.00 | 1 697 305.00 | 2 315 039.00 |
CU Autres participations | 17 212.00 | | 17 212.00 | 17 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 569 206.00 | | | 569 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 363.00 | | | 89 363.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
DL TOTAL (I) | 781 847.00 | | | 781 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 108.00 | | | 206 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 291.00 | | | 534 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 355.00 | | | 161 355.00 |
EA Autres dettes | 10 205.00 | | | 10 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 459.00 | | | 915 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 305.00 | | | 1 697 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 049.00 | | | 780 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229.00 | | | 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 418 194.00 | | 2 418 194.00 | 2 418 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 418 194.00 | | 2 418 194.00 | 2 418 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 466 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 333 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 772.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 364 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 089.00 | | | 48 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 212.00 | | | 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 034.00 | | | 11 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 468 405.00 | | | 2 468 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 379 042.00 | | | 2 379 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 363.00 | | | 89 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 670.00 | | | 19 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 733.00 | 105 544.00 | | 485 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 033.00 | 105 544.00 | | 484 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 685.00 | 2 772.00 | | 23 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 685.00 | 2 772.00 | | 23 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 685.00 | 2 772.00 | | 23 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 291.00 | 534 291.00 | | 534 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 355.00 | 161 355.00 | | 161 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
UP Prêts | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 108.00 | 70 699.00 | 135 410.00 | 206 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 688 117.00 | 688 117.00 | | 688 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 614.00 | 688 117.00 | 498.00 | 688 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 459.00 | 780 049.00 | 135 410.00 | 915 459.00 |