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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 30 356 127.00 | 300 395.00 | 30 055 732.00 | 30 356 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 464 893.00 | 39 222 484.00 | 95 242 409.00 | 134 464 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 412.00 | | 36 412.00 | 36 412.00 |
BZ Autres créances | 194 897 689.00 | 9 928 364.00 | 184 969 325.00 | 194 897 689.00 |
CF Disponibilités | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 940 101.00 | 9 928 364.00 | 185 011 737.00 | 194 940 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 404 994.00 | 49 150 848.00 | 280 254 146.00 | 329 404 994.00 |
CU Autres participations | 104 108 765.00 | 38 922 088.00 | 65 186 677.00 | 104 108 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 721 904.00 | 29 721 904.00 | | 29 721 904.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 563.00 | 8.00 | | 7 563.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 641 246.00 | 2 641 246.00 | | 2 641 246.00 |
DH Report à nouveau | -13 179 920.00 | -19 569 587.00 | | -13 179 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 442 570.00 | 6 389 667.00 | | 4 442 570.00 |
DK Provisions réglementées | 3 269 618.00 | 3 314 146.00 | | 3 269 618.00 |
DL TOTAL (I) | 26 902 981.00 | 22 497 384.00 | | 26 902 981.00 |
DP Provisions pour risques | 9 681.00 | 55 562.00 | | 9 681.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 681.00 | 55 562.00 | | 9 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480.00 | | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 518.00 | 388 554.00 | | 275 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 084.00 | 25 084.00 | | 25 084.00 |
EA Autres dettes | 253 040 402.00 | 343 878 838.00 | | 253 040 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 341 484.00 | 344 292 476.00 | | 253 341 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 254 146.00 | 366 845 421.00 | | 280 254 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 682.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 876.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 150 446.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 379 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 902 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238 659.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 47 114 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 255 022.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 768 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 876 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 645 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 609 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 331 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 693.00 | | | 51 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 693.00 | | | 51 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 512.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 166.00 | 1 240.00 | | 7 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 166.00 | 24 752.00 | | 7 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 527.00 | -24 752.00 | | 44 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 933 370.00 | 1 161 085.00 | | 933 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 459 025.00 | 57 003 065.00 | | 54 459 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 016 455.00 | 50 613 398.00 | | 50 016 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 442 570.00 | 6 389 667.00 | | 4 442 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 382 690.00 | | | 136 382 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 917 798.00 | 134 464 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 917 798.00 | 134 464 893.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 382 690.00 | | | 136 382 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 300 402.00 | 300 395.00 | 300 402.00 | 300 402.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 314 146.00 | 7 166.00 | 51 693.00 | 3 314 146.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 562.00 | 9 681.00 | 55 562.00 | 55 562.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 792 951.00 | 8 536 713.00 | 7 401 299.00 | 8 792 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 983 154.00 | 47 759 196.00 | 48 591 503.00 | 49 983 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 352 862.00 | 47 776 043.00 | 48 698 758.00 | 53 352 862.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 47 768 877.00 | 47 114 324.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 166.00 | 51 693.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 518.00 | 275 518.00 | | 275 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 188.00 | 390 188.00 | | 390 188.00 |
UX Autres créances clients | 36 412.00 | 36 412.00 | | 36 412.00 |
VC Groupe et associés | 190 887 188.00 | 190 887 188.00 | | 190 887 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VI Groupe et associés | 252 650 214.00 | 252 650 214.00 | | 252 650 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VP Divers | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 084.00 | 25 084.00 | | 25 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 001 286.00 | 4 001 286.00 | | 4 001 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 934 101.00 | 194 934 101.00 | | 194 934 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 341 484.00 | 253 341 484.00 | | 253 341 484.00 |