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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 30 621 378.00 | 1 004 259.00 | 29 617 118.00 | 30 621 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 112 019.00 | 63 182 997.00 | 75 929 022.00 | 139 112 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 115.00 | | 219 115.00 | 219 115.00 |
BZ Autres créances | 79 318 675.00 | 10 256 292.00 | 69 062 382.00 | 79 318 675.00 |
CF Disponibilités | 98 941.00 | | 98 941.00 | 98 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 636 731.00 | 10 256 292.00 | 69 380 438.00 | 79 636 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 748 750.00 | 73 439 289.00 | 145 309 461.00 | 218 748 750.00 |
CU Autres participations | 108 490 641.00 | 62 178 737.00 | 46 311 904.00 | 108 490 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 721 904.00 | 29 721 904.00 | | 29 721 904.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 641 246.00 | 2 641 246.00 | | 2 641 246.00 |
DH Report à nouveau | -8 737 350.00 | -13 179 920.00 | | -8 737 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 177 837.00 | 4 442 570.00 | | -36 177 837.00 |
DK Provisions réglementées | 3 129 354.00 | 3 269 618.00 | | 3 129 354.00 |
DL TOTAL (I) | -9 415 120.00 | 26 902 981.00 | | -9 415 120.00 |
DP Provisions pour risques | 2 496 869.00 | 9 681.00 | | 2 496 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 496 869.00 | 9 681.00 | | 2 496 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 480.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 305.00 | 275 518.00 | | 321 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 084.00 | 25 084.00 | | 25 084.00 |
EA Autres dettes | 151 881 323.00 | 253 040 402.00 | | 151 881 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 227 712.00 | 253 341 484.00 | | 152 227 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 309 461.00 | 280 254 146.00 | | 145 309 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 495.00 | | 50 495.00 | 50 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 495.00 | | 50 495.00 | 50 495.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -12 812.00 | |
GE Autres charges | | | 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 930.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 65 943.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 180 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 421 593.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46 159 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 583 631.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 74 544 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 212 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 757 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 173 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 266 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 543.00 | 51 693.00 | | 97 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 543.00 | 51 693.00 | | 97 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 358.00 | | | 358.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 044.00 | 7 166.00 | | 8 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 403.00 | 7 166.00 | | 8 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 140.00 | 44 527.00 | | 89 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 933 370.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 797 620.00 | 54 459 025.00 | | 47 797 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 975 457.00 | 50 016 455.00 | | 83 975 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 177 837.00 | 4 442 570.00 | | -36 177 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 464 893.00 | | 4 647 126.00 | 134 464 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 112 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 112 019.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 464 893.00 | | 4 647 126.00 | 134 464 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 300 395.00 | 1 004 259.00 | 300 395.00 | 300 395.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 269 618.00 | 8 044.00 | 148 309.00 | 3 269 618.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 681.00 | 2 496 869.00 | 9 681.00 | 9 681.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 928 364.00 | 8 864 641.00 | 8 536 713.00 | 9 928 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 150 848.00 | 72 047 637.00 | 47 759 196.00 | 49 150 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 430 147.00 | 74 552 551.00 | 47 917 186.00 | 52 430 147.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 74 544 506.00 | 46 159 554.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 044.00 | 97 543.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 305.00 | 321 305.00 | | 321 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 191 446.00 | 6 191 446.00 | | 6 191 446.00 |
UX Autres créances clients | 219 115.00 | 219 115.00 | | 219 115.00 |
VB T. V. A. | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
VC Groupe et associés | 78 344 077.00 | 78 344 077.00 | | 78 344 077.00 |
VI Groupe et associés | 145 689 877.00 | 145 689 877.00 | | 145 689 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 605.00 | 11 605.00 | | 11 605.00 |
VP Divers | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 084.00 | 25 084.00 | | 25 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 950 873.00 | 950 873.00 | | 950 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 537 790.00 | 79 537 790.00 | | 79 537 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 227 712.00 | 152 227 712.00 | | 152 227 712.00 |