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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 30 621 364.00 | 389 468.00 | 30 231 895.00 | 30 621 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 735 246.00 | 59 487 328.00 | 79 247 918.00 | 138 735 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 245.00 | | 341 245.00 | 341 245.00 |
BZ Autres créances | 85 415 704.00 | 12 536 080.00 | 72 879 624.00 | 85 415 704.00 |
CF Disponibilités | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 757 062.00 | 12 536 080.00 | 73 220 982.00 | 85 757 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 492 308.00 | 72 023 407.00 | 152 468 900.00 | 224 492 308.00 |
CU Autres participations | 108 113 882.00 | 59 097 859.00 | 49 016 023.00 | 108 113 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 721 904.00 | 29 721 904.00 | | 29 721 904.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 641 246.00 | 2 641 246.00 | | 2 641 246.00 |
DH Report à nouveau | -44 915 187.00 | -8 737 350.00 | | -44 915 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 627 982.00 | -36 177 837.00 | | -1 627 982.00 |
DK Provisions réglementées | 3 119 235.00 | 3 129 354.00 | | 3 119 235.00 |
DL TOTAL (I) | -11 053 221.00 | -9 415 120.00 | | -11 053 221.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 496 869.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 496 869.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 197.00 | 321 305.00 | | 392 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 084.00 | 25 084.00 | | 25 084.00 |
EA Autres dettes | 163 104 840.00 | 151 881 323.00 | | 163 104 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 522 121.00 | 152 227 712.00 | | 163 522 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 468 900.00 | 145 309 461.00 | | 152 468 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 937.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 469 701.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 338 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 305 524.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 74 047 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 464 636.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 631 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 509 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 141 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 323 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 619 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 97 543.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 97 543.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31.00 | 358.00 | | 31.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 393.00 | 8 044.00 | | 8 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 425.00 | 8 403.00 | | 8 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 425.00 | 89 140.00 | | -8 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 934 431.00 | 47 797 620.00 | | 75 934 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 562 413.00 | 83 975 457.00 | | 77 562 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 627 982.00 | -36 177 837.00 | | -1 627 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 112 019.00 | | 154 731.00 | 139 112 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 531 504.00 | 138 735 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 531 504.00 | 138 735 246.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 112 019.00 | | 154 731.00 | 139 112 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 004 259.00 | 389 468.00 | 1 004 259.00 | 1 004 259.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 129 354.00 | 8 393.00 | 18 512.00 | 3 129 354.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 496 869.00 | | 2 496 869.00 | 2 496 869.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 256 292.00 | 11 144 428.00 | 8 864 641.00 | 10 256 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 439 289.00 | 70 631 756.00 | 72 047 637.00 | 73 439 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 065 512.00 | 70 640 149.00 | 74 563 018.00 | 79 065 512.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 70 631 756.00 | 74 047 118.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 393.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 197.00 | 392 197.00 | | 392 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 363 256.00 | 5 363 256.00 | | 5 363 256.00 |
UX Autres créances clients | 341 245.00 | 341 245.00 | | 341 245.00 |
VB T. V. A. | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
VC Groupe et associés | 84 028 398.00 | 84 028 398.00 | | 84 028 398.00 |
VI Groupe et associés | 157 741 584.00 | 157 741 584.00 | | 157 741 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 605.00 | 11 605.00 | | 11 605.00 |
VP Divers | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 084.00 | 25 084.00 | | 25 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 363 579.00 | 1 363 579.00 | | 1 363 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 757 053.00 | 85 757 053.00 | | 85 757 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 522 121.00 | 163 522 121.00 | | 163 522 121.00 |