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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 71 313.00 | 67 320.00 | 3 993.00 | 71 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 996 293.00 | 657 376.00 | 338 918.00 | 996 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 653.00 | 217 752.00 | 124 900.00 | 342 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 448 910.00 | 942 448.00 | 506 462.00 | 1 448 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 913.00 | | 9 913.00 | 9 913.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 635.00 | 650.00 | 192 985.00 | 193 635.00 |
BZ Autres créances | 13 454.00 | | 13 454.00 | 13 454.00 |
CF Disponibilités | 1 112 362.00 | | 1 112 362.00 | 1 112 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 544.00 | | 108 544.00 | 108 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 390.00 | 650.00 | 1 437 740.00 | 1 438 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 887 300.00 | 943 098.00 | 1 944 202.00 | 2 887 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 11 631.00 | | 11 631.00 | 11 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 027.00 | 37 027.00 | | 37 027.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
DG Autres réserves | 1 092 190.00 | 977 176.00 | | 1 092 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 072.00 | 155 014.00 | | 253 072.00 |
DL TOTAL (I) | 1 385 993.00 | 1 172 920.00 | | 1 385 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 916.00 | 113 363.00 | | 174 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 458.00 | 10 189.00 | | 10 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 169.00 | 42 299.00 | | 114 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 561.00 | 238 274.00 | | 226 561.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 35 500.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 880.00 | 19 160.00 | | 29 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 210.00 | 461 011.00 | | 558 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 202.00 | 1 633 931.00 | | 1 944 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 114.00 | 394 601.00 | | 445 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 295 988.00 | | 292 701.00 | 1 295 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 779.00 | 1 448 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 779.00 | 1 410 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 257 540.00 | | 292 498.00 | 1 257 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 448.00 | | 203.00 | 11 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871 875.00 | 196 026.00 | 125 453.00 | 871 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871 875.00 | 196 026.00 | 125 453.00 | 871 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 650.00 | | | 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 650.00 | | | 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 650.00 | | | 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 169.00 | 114 169.00 | | 114 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 049.00 | 82 049.00 | | 82 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 822.00 | 25 822.00 | | 25 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 080.00 | 58 080.00 | | 58 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 880.00 | 29 880.00 | | 29 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 192 855.00 | 192 855.00 | | 192 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VB T. V. A. | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 995.00 | 60 900.00 | 113 096.00 | 173 995.00 |
VI Groupe et associés | 10 458.00 | 10 458.00 | | 10 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 775.00 | | | 136 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 905.00 | | | 75 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 544.00 | 108 544.00 | | 108 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 652.00 | 315 652.00 | | 315 652.00 |
VW T.V.A. | 53 863.00 | 53 863.00 | | 53 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 984.00 | 442 888.00 | 113 096.00 | 555 984.00 |