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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 186 593.00 | 76 946.00 | 109 647.00 | 186 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 984 439.00 | 804 089.00 | 180 350.00 | 984 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 906.00 | 263 485.00 | 167 420.00 | 430 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 640 996.00 | 1 144 520.00 | 496 476.00 | 1 640 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 253.00 | | 17 253.00 | 17 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 189 305.00 | 650.00 | 188 655.00 | 189 305.00 |
BZ Autres créances | 15 929.00 | | 15 929.00 | 15 929.00 |
CF Disponibilités | 1 469 231.00 | | 1 469 231.00 | 1 469 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 035.00 | | 49 035.00 | 49 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 740 753.00 | 650.00 | 1 740 103.00 | 1 740 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 381 749.00 | 1 145 170.00 | 2 236 579.00 | 3 381 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 12 038.00 | | 12 038.00 | 12 038.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 027.00 | 37 027.00 | | 37 027.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
DG Autres réserves | 1 569 804.00 | 1 305 263.00 | | 1 569 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 760.00 | 344 541.00 | | 212 760.00 |
DL TOTAL (I) | 1 823 294.00 | 1 690 534.00 | | 1 823 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 113.00 | 113 745.00 | | 52 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 365.00 | 9 669.00 | | 8 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 648.00 | 2 820.00 | | 4 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 620.00 | 58 512.00 | | 90 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 625.00 | 268 266.00 | | 217 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 914.00 | 39 075.00 | | 39 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 285.00 | 492 088.00 | | 413 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 236 579.00 | 2 182 622.00 | | 2 236 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 943.00 | 440 350.00 | | 394 943.00 |