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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 186 593.00 | 84 582.00 | 102 011.00 | 186 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 060 570.00 | 755 783.00 | 304 787.00 | 1 060 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 203.00 | 327 692.00 | 315 511.00 | 643 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 929 614.00 | 1 168 057.00 | 761 557.00 | 1 929 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 646.00 | | 16 646.00 | 16 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 255.00 | 5 059.00 | 243 197.00 | 248 255.00 |
BZ Autres créances | 29 359.00 | | 29 359.00 | 29 359.00 |
CF Disponibilités | 1 276 155.00 | | 1 276 155.00 | 1 276 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 445.00 | | 45 445.00 | 45 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 618 361.00 | 5 059.00 | 1 613 302.00 | 1 618 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 547 974.00 | 1 173 116.00 | 2 374 859.00 | 3 547 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 12 228.00 | | 12 228.00 | 12 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 027.00 | 37 027.00 | | 37 027.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
DG Autres réserves | 1 702 564.00 | 1 569 804.00 | | 1 702 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 689.00 | 212 760.00 | | 198 689.00 |
DL TOTAL (I) | 1 941 983.00 | 1 823 294.00 | | 1 941 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 480.00 | 52 113.00 | | 18 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 369.00 | 8 365.00 | | 8 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 226.00 | 4 648.00 | | 2 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 192.00 | 90 620.00 | | 164 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 365.00 | 217 625.00 | | 204 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 243.00 | 39 914.00 | | 35 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 876.00 | 413 285.00 | | 432 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 374 859.00 | 2 236 579.00 | | 2 374 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 876.00 | 394 943.00 | | 432 876.00 |