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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 116.00 | 3 543.00 | 572.00 | 4 116.00 |
AN Terrains | 187 644.00 | 64 627.00 | 123 017.00 | 187 644.00 |
AP Constructions | 695 704.00 | 291 645.00 | 404 059.00 | 695 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 577 125.00 | 1 711 671.00 | 865 453.00 | 2 577 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 552.00 | 178 997.00 | 24 555.00 | 203 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 668 359.00 | 2 250 484.00 | 1 417 874.00 | 3 668 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 576.00 | 3 726.00 | 136 850.00 | 140 576.00 |
BN En cours de production de biens | 94 402.00 | | 94 402.00 | 94 402.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 080.00 | | 21 080.00 | 21 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 917 764.00 | | 917 764.00 | 917 764.00 |
BZ Autres créances | 99 127.00 | | 99 127.00 | 99 127.00 |
CF Disponibilités | 22 384.00 | | 22 384.00 | 22 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 718.00 | 3 726.00 | 1 296 992.00 | 1 300 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 969 078.00 | 2 254 210.00 | 2 714 867.00 | 4 969 078.00 |
CU Autres participations | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 500.00 | | | 110 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
DG Autres réserves | 357 444.00 | | | 357 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -576 324.00 | | | -576 324.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 518.00 | | | 8 518.00 |
DK Provisions réglementées | 121 206.00 | | | 121 206.00 |
DL TOTAL (I) | 32 395.00 | | | 32 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 054.00 | | | 811 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840 282.00 | | | 840 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 422.00 | | | 735 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 841.00 | | | 236 841.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 645.00 | | | 44 645.00 |
EA Autres dettes | 13 427.00 | | | 13 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 798.00 | | | 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 682 471.00 | | | 2 682 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 714 867.00 | | | 2 714 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 202 815.00 | | | 2 202 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 141 678.00 | 149 479.00 | 4 291 157.00 | 4 141 678.00 |
FG Production vendue services | 114 110.00 | | 114 110.00 | 114 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 255 788.00 | 149 479.00 | 4 405 268.00 | 4 255 788.00 |
FM Production stockée | | | 27 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 671 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 675 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 037 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 911 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 140.00 | |
GE Autres charges | | | 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 241 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -569 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -584 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 238 651.00 | | | 238 651.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 300.00 | | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 750.00 | | | 58 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 014.00 | | | 64 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 276.00 | | | 56 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 276.00 | | | 56 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34.00 | | | 34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 736 334.00 | | | 4 736 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 312 659.00 | | | 5 312 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -576 324.00 | | | -576 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216.00 | | | 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 004 224.00 | 246 454.00 | 194.00 | 2 004 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 467.00 | 77.00 | | 3 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 000 757.00 | 246 377.00 | 194.00 | 2 000 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 121 207.00 | | | 121 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 840 283.00 | 840 283.00 | | 840 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735 422.00 | 735 422.00 | | 735 422.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 645.00 | 44 645.00 | | 44 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 427.00 | 13 427.00 | | 13 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
UX Autres créances clients | 917 765.00 | 917 765.00 | | 917 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 811 054.00 | 331 398.00 | 479 656.00 | 811 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 182.00 | | | 116 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236 841.00 | 236 841.00 | | 236 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 128.00 | 99 128.00 | | 99 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 084.00 | 1 018 031.00 | 53.00 | 1 018 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 682 472.00 | 2 202 816.00 | 479 656.00 | 2 682 472.00 |