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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 116.00 | 3 582.00 | 533.00 | 4 116.00 |
AN Terrains | 187 644.00 | 80 191.00 | 107 453.00 | 187 644.00 |
AP Constructions | 700 191.00 | 353 571.00 | 346 620.00 | 700 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 734 914.00 | 2 074 817.00 | 660 096.00 | 2 734 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 467.00 | 191 588.00 | 23 879.00 | 215 467.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 844 746.00 | 2 703 750.00 | 1 140 995.00 | 3 844 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 266.00 | 893.00 | 166 372.00 | 167 266.00 |
BN En cours de production de biens | 31 480.00 | | 31 480.00 | 31 480.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 398.00 | | 44 398.00 | 44 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 919.00 | | 594 919.00 | 594 919.00 |
BZ Autres créances | 62 398.00 | | 62 398.00 | 62 398.00 |
CF Disponibilités | 32 257.00 | | 32 257.00 | 32 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 206.00 | 893.00 | 936 313.00 | 937 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 781 952.00 | 2 704 643.00 | 2 077 309.00 | 4 781 952.00 |
CU Autres participations | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
DG Autres réserves | 357 444.00 | | | 357 444.00 |
DH Report à nouveau | -482 806.00 | | | -482 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 221.00 | | | -15 221.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47.00 | | | 47.00 |
DL TOTAL (I) | 120 514.00 | | | 120 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 000.00 | | | 603 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 042.00 | | | 750 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 490.00 | | | 321 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 751.00 | | | 248 751.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 294.00 | | | 30 294.00 |
EA Autres dettes | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 888.00 | | | 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 956 794.00 | | | 1 956 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 077 309.00 | | | 2 077 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 601 178.00 | | | 1 601 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 995 323.00 | 60 130.00 | 4 055 454.00 | 3 995 323.00 |
FG Production vendue services | 113 038.00 | | 113 038.00 | 113 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 108 362.00 | 60 130.00 | 4 168 492.00 | 4 108 362.00 |
FM Production stockée | | | -23 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 193 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 553 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 290 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 825 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 696.00 | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 204 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 382.00 | | | 40 382.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 300.00 | | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 197 912.00 | | | 4 197 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 213 133.00 | | | 4 213 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 221.00 | | | -15 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 764 117.00 | | 135 350.00 | 3 764 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 720.00 | 3 844 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 720.00 | 3 840 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 759 784.00 | | 135 350.00 | 3 759 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216.00 | | | 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 504 774.00 | 253 696.00 | 54 720.00 | 2 504 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 501 192.00 | 253 696.00 | 54 720.00 | 2 501 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750 043.00 | 750 043.00 | | 750 043.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 491.00 | 321 491.00 | | 321 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 752.00 | 248 752.00 | | 248 752.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 294.00 | 30 294.00 | | 30 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
UX Autres créances clients | 62 399.00 | 62 399.00 | | 62 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 000.00 | 247 384.00 | 355 616.00 | 603 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 748.00 | | | 303 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594 919.00 | 594 919.00 | | 594 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 676.00 | 658 623.00 | 53.00 | 658 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 956 795.00 | 1 601 179.00 | 355 616.00 | 1 956 795.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |