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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 352.00 | 103 271.00 | 82.00 | 103 352.00 |
AH Fonds commercial | 77 725.00 | 77 725.00 | | 77 725.00 |
AN Terrains | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 702 342.00 | 317 734.00 | 384 608.00 | 702 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 878 746.00 | 732 516.00 | 146 230.00 | 878 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 078.00 | 264 870.00 | 62 209.00 | 327 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 106 318.00 | 1 496 114.00 | 610 203.00 | 2 106 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 846.00 | | 118 846.00 | 118 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 217 055.00 | 44 997.00 | 10 172 058.00 | 10 217 055.00 |
BZ Autres créances | 143 701.00 | | 143 701.00 | 143 701.00 |
CF Disponibilités | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 468.00 | | 16 468.00 | 16 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 496 278.00 | 44 997.00 | 10 451 281.00 | 10 496 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 602 597.00 | 1 541 112.00 | 11 061 486.00 | 12 602 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 000.00 | 403 000.00 | | 403 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 300.00 | 40 300.00 | | 40 300.00 |
DG Autres réserves | 118 119.00 | 118 119.00 | | 118 119.00 |
DH Report à nouveau | 626 233.00 | 618 114.00 | | 626 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 673 905.00 | 814 118.00 | | 673 905.00 |
DL TOTAL (I) | 1 861 556.00 | 1 993 651.00 | | 1 861 556.00 |
DP Provisions pour risques | 73 944.00 | 39 394.00 | | 73 944.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 660.00 | 19 464.00 | | 21 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 604.00 | 58 858.00 | | 95 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 551.00 | 460 042.00 | | 378 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 851 370.00 | 322 997.00 | | 1 851 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 419.00 | | | 13 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 317 163.00 | 2 323 134.00 | | 3 317 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 186 541.00 | 1 972 607.00 | | 2 186 541.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 691.00 | | | 18 691.00 |
EA Autres dettes | 2 484.00 | 4 109.00 | | 2 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 336 108.00 | 1 624 254.00 | | 1 336 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 104 326.00 | 6 707 143.00 | | 9 104 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 061 486.00 | 8 759 653.00 | | 11 061 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 247.00 | | 11 247.00 | 11 247.00 |
FG Production vendue services | 13 118 984.00 | | 13 118 984.00 | 13 118 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 130 231.00 | | 13 130 231.00 | 13 130 231.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 235 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 108 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 670 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 079 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 235.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 668.00 | |
GE Autres charges | | | 3 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 297 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 937 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 924 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | 208.00 | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | 208.00 | | 8 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 333.00 | 208.00 | | 8 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258 701.00 | 223 471.00 | | 258 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 243 916.00 | 14 346 620.00 | | 13 243 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 570 011.00 | 13 532 502.00 | | 12 570 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 673 905.00 | 814 118.00 | | 673 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 014 610.00 | | 136 369.00 | 2 014 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 028.00 | 3 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 661.00 | 2 106 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 633.00 | 1 921 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 602.00 | | 7 475.00 | 173 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 834 625.00 | | 128 894.00 | 1 834 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 311 784.00 | 148 239.00 | 41 633.00 | 1 311 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 751.00 | 11 519.00 | | 91 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 220 032.00 | 136 719.00 | 41 633.00 | 1 220 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 858.00 | 70 668.00 | 33 923.00 | 58 858.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 77 725.00 | | | 77 725.00 |
6T Sur comptes clients | 33 643.00 | 20 235.00 | 8 881.00 | 33 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 368.00 | 20 235.00 | 8 881.00 | 111 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 226.00 | 90 903.00 | 42 804.00 | 170 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 903.00 | 42 803.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 851 370.00 | 1 851 370.00 | | 1 851 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 317 163.00 | 3 317 163.00 | | 3 317 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 921.00 | 305 921.00 | | 305 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 859.00 | 170 859.00 | | 170 859.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 691.00 | 18 691.00 | | 18 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 903.00 | 15 903.00 | | 15 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 336 108.00 | 1 336 108.00 | | 1 336 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
UX Autres créances clients | 10 163 059.00 | 10 163 059.00 | | 10 163 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 997.00 | 53 997.00 | | 53 997.00 |
VB T. V. A. | 76 653.00 | 76 653.00 | | 76 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 194.00 | 84 860.00 | 290 333.00 | 375 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 849.00 | | | 83 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 965.00 | 45 965.00 | | 45 965.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VP Divers | 15 285.00 | 15 285.00 | | 15 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 630.00 | 16 630.00 | | 16 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 468.00 | 16 468.00 | | 16 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 380 579.00 | 10 380 579.00 | | 10 380 579.00 |
VW T.V.A. | 1 693 131.00 | 1 693 131.00 | | 1 693 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 104 326.00 | 8 813 993.00 | 290 333.00 | 9 104 326.00 |