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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 478.00 | 112 478.00 | | 112 478.00 |
AH Fonds commercial | 766 134.00 | 77 725.00 | 688 409.00 | 766 134.00 |
AN Terrains | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 755 307.00 | 390 001.00 | 365 306.00 | 755 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 370 778.00 | 1 057 241.00 | 313 538.00 | 1 370 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 170.00 | 388 402.00 | 111 768.00 | 500 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 466.00 | | 6 466.00 | 6 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 525 052.00 | 2 025 845.00 | 1 499 206.00 | 3 525 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 503.00 | | 114 503.00 | 114 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 789 708.00 | 49 745.00 | 12 739 963.00 | 12 789 708.00 |
BZ Autres créances | 251 945.00 | | 251 945.00 | 251 945.00 |
CF Disponibilités | 125 680.00 | | 125 680.00 | 125 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 804.00 | | 26 804.00 | 26 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 308 641.00 | 49 745.00 | 13 258 896.00 | 13 308 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 833 692.00 | 2 075 591.00 | 14 758 102.00 | 16 833 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 703 700.00 | 403 000.00 | | 703 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 300.00 | 40 300.00 | | 40 300.00 |
DG Autres réserves | 118 119.00 | 118 119.00 | | 118 119.00 |
DH Report à nouveau | 744 996.00 | 626 233.00 | | 744 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 049.00 | 673 905.00 | | 577 049.00 |
DL TOTAL (I) | 2 184 164.00 | 1 861 556.00 | | 2 184 164.00 |
DP Provisions pour risques | 355 683.00 | 73 944.00 | | 355 683.00 |
DQ Provisions pour charges | 123 687.00 | 21 660.00 | | 123 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 479 370.00 | 95 604.00 | | 479 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 333.00 | 378 551.00 | | 290 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 969 999.00 | 1 851 370.00 | | 1 969 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 419.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 749 737.00 | 3 317 163.00 | | 1 749 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 024 657.00 | 2 186 541.00 | | 4 024 657.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 691.00 | | |
EA Autres dettes | 68 902.00 | 2 484.00 | | 68 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 990 940.00 | 1 336 108.00 | | 3 990 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 094 568.00 | 9 104 326.00 | | 12 094 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 758 102.00 | 11 061 486.00 | | 14 758 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 242.00 | | 14 242.00 | 14 242.00 |
FG Production vendue services | 16 738 294.00 | | 16 738 294.00 | 16 738 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 752 536.00 | | 16 752 536.00 | 16 752 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 000 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 757 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 610 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 347 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 748.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 439 399.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 686 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 313 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 287 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 8 333.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | 8 333.00 | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 716.00 | 8 333.00 | | 5 716.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 319 400.00 | | | 319 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 396 947.00 | 258 701.00 | | 396 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 016 256.00 | 13 243 916.00 | | 17 016 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 439 206.00 | 12 570 011.00 | | 16 439 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 577 049.00 | 673 905.00 | | 577 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 106 318.00 | | 1 434 601.00 | 2 106 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 867.00 | 3 525 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 878 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 867.00 | 2 639 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 077.00 | | 697 534.00 | 181 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 921 886.00 | | 733 955.00 | 1 921 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 354.00 | | 3 111.00 | 3 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 418 390.00 | 545 598.00 | 15 867.00 | 1 418 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 271.00 | 9 207.00 | | 103 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 315 119.00 | 536 391.00 | 15 867.00 | 1 315 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 604.00 | 647 338.00 | 263 571.00 | 95 604.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 77 725.00 | | | 77 725.00 |
6T Sur comptes clients | 44 997.00 | 4 748.00 | | 44 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 722.00 | 4 748.00 | | 122 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 325.00 | 652 086.00 | 263 571.00 | 218 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 444 147.00 | 263 571.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 969 999.00 | 1 969 999.00 | | 1 969 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 749 737.00 | 1 749 737.00 | | 1 749 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 798 998.00 | 798 998.00 | | 798 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 075.00 | 346 075.00 | | 346 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 406 934.00 | 406 934.00 | | 406 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 902.00 | 68 902.00 | | 68 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 990 940.00 | 3 990 940.00 | | 3 990 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
UX Autres créances clients | 12 731 387.00 | 12 731 387.00 | | 12 731 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 794.00 | 15 794.00 | | 15 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 321.00 | 58 321.00 | | 58 321.00 |
VB T. V. A. | 141 225.00 | 141 225.00 | | 141 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 333.00 | 85 884.00 | 204 449.00 | 290 333.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 180.00 | 92 180.00 | | 92 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 804.00 | 26 804.00 | | 26 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 074 923.00 | 13 074 923.00 | | 13 074 923.00 |
VW T.V.A. | 2 383 263.00 | 2 383 263.00 | | 2 383 263.00 |
VX Obligations cautionnées | 89 387.00 | 89 387.00 | | 89 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 094 568.00 | 11 890 119.00 | 204 449.00 | 12 094 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | 46.00 | | 89.00 |