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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 018.00 | 118 632.00 | 9 385.00 | 128 018.00 |
AH Fonds commercial | 766 134.00 | 77 725.00 | 688 409.00 | 766 134.00 |
AN Terrains | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 804 026.00 | 455 004.00 | 349 022.00 | 804 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 456 692.00 | 1 186 803.00 | 269 888.00 | 1 456 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 248.00 | 396 276.00 | 109 972.00 | 506 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 927.00 | | 6 927.00 | 6 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 681 765.00 | 2 234 440.00 | 1 447 323.00 | 3 681 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 188.00 | | 112 188.00 | 112 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 383 850.00 | 57 106.00 | 12 326 744.00 | 12 383 850.00 |
BZ Autres créances | 490 905.00 | | 490 905.00 | 490 905.00 |
CF Disponibilités | 327 997.00 | | 327 997.00 | 327 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 280.00 | | 74 280.00 | 74 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 390 607.00 | 57 106.00 | 13 333 501.00 | 13 390 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 072 372.00 | 2 291 546.00 | 14 780 826.00 | 17 072 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 703 700.00 | 703 700.00 | | 703 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 152.00 | 40 300.00 | | 69 152.00 |
DG Autres réserves | 1 411 311.00 | 118 119.00 | | 1 411 311.00 |
DH Report à nouveau | | 744 996.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 212 503.00 | 577 049.00 | | 1 212 503.00 |
DL TOTAL (I) | 3 396 667.00 | 2 184 164.00 | | 3 396 667.00 |
DP Provisions pour risques | 422 061.00 | 355 683.00 | | 422 061.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 083.00 | 123 687.00 | | 97 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 519 144.00 | 479 370.00 | | 519 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 813.00 | 290 333.00 | | 494 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 154 053.00 | 1 969 999.00 | | 2 154 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 693 534.00 | 1 749 737.00 | | 1 693 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 400 392.00 | 4 024 657.00 | | 3 400 392.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
EA Autres dettes | 53 109.00 | 68 902.00 | | 53 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 064 630.00 | 3 990 940.00 | | 3 064 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 865 014.00 | 12 094 568.00 | | 10 865 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 780 826.00 | 14 758 102.00 | | 14 780 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 38 809.00 | | 38 809.00 | 38 809.00 |
FG Production vendue services | 19 785 309.00 | | 19 785 309.00 | 19 785 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 824 118.00 | | 19 824 118.00 | 19 824 118.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 416 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 256 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 025 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 740 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 515 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 225.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 365 516.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 201 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 055 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 028 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 511.00 | 16 000.00 | | 16 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 511.00 | 16 000.00 | | 16 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 632.00 | 10 284.00 | | 16 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 511.00 | | | 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 143.00 | 10 284.00 | | 17 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -632.00 | 5 716.00 | | -632.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 310 981.00 | 319 400.00 | | 310 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 504 878.00 | 396 947.00 | | 504 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 273 501.00 | 17 016 256.00 | | 20 273 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 060 998.00 | 16 439 206.00 | | 19 060 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 212 503.00 | 577 049.00 | | 1 212 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 525 052.00 | | 235 162.00 | 3 525 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 449.00 | 3 681 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 894 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 449.00 | 2 780 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 878 611.00 | | 15 540.00 | 878 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 639 975.00 | | 219 161.00 | 2 639 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 466.00 | | 461.00 | 6 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 948 121.00 | 286 534.00 | 77 939.00 | 1 948 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 478.00 | 6 155.00 | | 112 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 835 643.00 | 280 379.00 | 77 939.00 | 1 835 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 479 370.00 | 365 516.00 | 325 742.00 | 479 370.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 77 725.00 | | | 77 725.00 |
6T Sur comptes clients | 49 745.00 | 29 225.00 | 21 864.00 | 49 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 470.00 | 29 225.00 | 21 864.00 | 127 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 606 840.00 | 394 741.00 | 347 606.00 | 606 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 394 741.00 | 347 606.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 154 053.00 | 2 154 053.00 | | 2 154 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 693 534.00 | 1 693 534.00 | | 1 693 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 620 225.00 | 620 225.00 | | 620 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 746.00 | 270 746.00 | | 270 746.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 109.00 | 53 109.00 | | 53 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 064 630.00 | 3 064 630.00 | | 3 064 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 927.00 | | 6 927.00 | 6 927.00 |
UX Autres créances clients | 12 321 620.00 | 12 216 532.00 | 105 088.00 | 12 321 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 525.00 | 18 525.00 | | 18 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 230.00 | 26 673.00 | 35 557.00 | 62 230.00 |
VB T. V. A. | 184 501.00 | 184 501.00 | | 184 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 365.00 | 290 365.00 | | 290 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 449.00 | 86 921.00 | 117 528.00 | 204 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 897.00 | | | 88 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 273 069.00 | 273 069.00 | | 273 069.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 248.00 | 30 248.00 | | 30 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 205.00 | 13 205.00 | | 13 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 280.00 | 74 280.00 | | 74 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 955 962.00 | 12 808 390.00 | 147 572.00 | 12 955 962.00 |
VW T.V.A. | 2 479 174.00 | 2 479 174.00 | | 2 479 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 865 014.00 | 10 747 487.00 | 117 528.00 | 10 865 014.00 |