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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 433.00 | 55 119.00 | 28 314.00 | 83 433.00 |
AP Constructions | 17 760.00 | 14 832.00 | 2 928.00 | 17 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 330.00 | 218 841.00 | 53 488.00 | 272 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 697.00 | 88 473.00 | 37 224.00 | 125 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 870.00 | 377 265.00 | 134 605.00 | 511 870.00 |
BT Marchandises | 500 964.00 | 25 835.00 | 475 129.00 | 500 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 324 196.00 | 77 112.00 | 1 247 084.00 | 1 324 196.00 |
BZ Autres créances | 19 972.00 | | 19 972.00 | 19 972.00 |
CF Disponibilités | 49 933.00 | | 49 933.00 | 49 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 896 061.00 | 102 947.00 | 1 793 114.00 | 1 896 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 407 931.00 | 480 212.00 | 1 927 719.00 | 2 407 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 415.00 | 139 415.00 | | 139 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 941.00 | 13 941.00 | | 13 941.00 |
DG Autres réserves | | 506 407.00 | | |
DH Report à nouveau | -88 084.00 | | | -88 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 230.00 | -594 491.00 | | -151 230.00 |
DL TOTAL (I) | -85 957.00 | 65 272.00 | | -85 957.00 |
DQ Provisions pour charges | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 968 655.00 | 966 977.00 | | 968 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 612.00 | 900 806.00 | | 800 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 554.00 | 133 715.00 | | 140 554.00 |
EA Autres dettes | 103 855.00 | 24 199.00 | | 103 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 013 676.00 | 2 025 697.00 | | 2 013 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 927 719.00 | 2 130 969.00 | | 1 927 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 013 676.00 | 2 025 697.00 | | 2 013 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 538.00 | | 7 648.00 | 671 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 317.00 | 511 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 205.00 | 83 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 112.00 | 415 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 546.00 | | 6 092.00 | 86 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 342.00 | | 1 556.00 | 572 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 487.00 | 42 358.00 | 97 580.00 | 432 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 709.00 | 11 615.00 | 9 205.00 | 52 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 777.00 | 30 743.00 | 88 375.00 | 379 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 069.00 | | 27 235.00 | 53 069.00 |
6T Sur comptes clients | 101 361.00 | 7 742.00 | 31 991.00 | 101 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 431.00 | 7 742.00 | 149 225.00 | 244 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 431.00 | 7 742.00 | 189 225.00 | 284 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 99 225.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 742.00 | 90 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 968 655.00 | 968 655.00 | | 968 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800 612.00 | 800 612.00 | | 800 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 233.00 | 49 233.00 | | 49 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 914.00 | 53 914.00 | | 53 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 855.00 | 103 855.00 | | 103 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 324 196.00 | 1 324 196.00 | | 1 324 196.00 |
VB T. V. A. | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
VP Divers | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 410.00 | 11 410.00 | | 11 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 357 814.00 | 1 345 164.00 | 12 650.00 | 1 357 814.00 |
VW T.V.A. | 29 996.00 | 29 996.00 | | 29 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 013 676.00 | 2 013 676.00 | | 2 013 676.00 |