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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 420.00 | 80 694.00 | 1 726.00 | 82 420.00 |
AP Constructions | 57 909.00 | 12 869.00 | 45 040.00 | 57 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 916.00 | 122 044.00 | 60 872.00 | 182 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 932.00 | 72 200.00 | 21 732.00 | 93 932.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 900.00 | | 31 900.00 | 31 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 077.00 | 287 807.00 | 161 271.00 | 449 077.00 |
BT Marchandises | 306 274.00 | 16 825.00 | 289 449.00 | 306 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 213 134.00 | 80 054.00 | 1 133 080.00 | 1 213 134.00 |
BZ Autres créances | 13 462.00 | | 13 462.00 | 13 462.00 |
CF Disponibilités | 105 234.00 | | 105 234.00 | 105 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 031.00 | | 7 031.00 | 7 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 645 135.00 | 96 879.00 | 1 548 256.00 | 1 645 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 212.00 | 384 685.00 | 1 709 527.00 | 2 094 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 412.00 | 19 412.00 | | 19 412.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
DH Report à nouveau | -1 419.00 | -3 334.00 | | -1 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 291.00 | 1 916.00 | | -247 291.00 |
DL TOTAL (I) | -227 355.00 | 19 936.00 | | -227 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 226 767.00 | 603 495.00 | | 1 226 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 785.00 | 691 613.00 | | 585 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 046.00 | 148 563.00 | | 112 046.00 |
EA Autres dettes | 12 283.00 | 31 018.00 | | 12 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 936 882.00 | 1 474 689.00 | | 1 936 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 527.00 | 1 494 625.00 | | 1 709 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 936 882.00 | 1 474 689.00 | | 1 936 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 806 723.00 | 287 240.00 | 5 093 963.00 | 4 806 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 806 723.00 | 287 240.00 | 5 093 963.00 | 4 806 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 247 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 208 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 498 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -251 011.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -253 486.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 214.00 | 3 900.00 | | 214.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 913.00 | 3 900.00 | | 11 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 860.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 678.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 717.00 | 753.00 | | 5 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 717.00 | 12 290.00 | | 5 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 196.00 | -8 390.00 | | 6 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 259 416.00 | 5 530 094.00 | | 5 259 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 506 706.00 | 5 528 178.00 | | 5 506 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -247 291.00 | 1 916.00 | | -247 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 268.00 | | 27 300.00 | 434 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 491.00 | 449 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 491.00 | 334 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 420.00 | | | 82 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 948.00 | | 27 300.00 | 319 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 900.00 | | | 31 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 464.00 | 21 643.00 | 4 301.00 | 270 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 351.00 | 2 343.00 | | 78 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 113.00 | 19 300.00 | 4 301.00 | 192 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 002.00 | | 4 177.00 | 21 002.00 |
6T Sur comptes clients | 76 098.00 | 5 717.00 | 1 762.00 | 76 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 100.00 | 5 717.00 | 5 938.00 | 97 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 100.00 | 5 717.00 | 5 938.00 | 97 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 177.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 717.00 | 1 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 226 767.00 | 1 226 767.00 | | 1 226 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 785.00 | 585 785.00 | | 585 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 849.00 | 36 849.00 | | 36 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 938.00 | 46 938.00 | | 46 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 283.00 | 12 283.00 | | 12 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 900.00 | | 31 900.00 | 31 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 213 134.00 | 1 213 134.00 | | 1 213 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 623 272.00 | | | 623 272.00 |
VP Divers | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 265 527.00 | 1 233 627.00 | 31 900.00 | 1 265 527.00 |
VW T.V.A. | 23 311.00 | 23 311.00 | | 23 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 936 882.00 | 1 936 882.00 | | 1 936 882.00 |