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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 176.00 | 133 626.00 | 37 550.00 | 171 176.00 |
AP Constructions | 1 165 292.00 | 366 542.00 | 798 751.00 | 1 165 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 339 285.00 | 2 430 385.00 | 1 908 900.00 | 4 339 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 954.00 | 144 850.00 | 63 103.00 | 207 954.00 |
AV Immobilisations en cours | 733 985.00 | | 733 985.00 | 733 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179 151.00 | | 179 151.00 | 179 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 211 325.00 | 3 075 403.00 | 10 135 922.00 | 13 211 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 337.00 | | 105 337.00 | 105 337.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 127 175.00 | 118 352.00 | 1 008 824.00 | 1 127 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 489 705.00 | 1 390.00 | 5 488 315.00 | 5 489 705.00 |
BZ Autres créances | 21 925 026.00 | | 21 925 026.00 | 21 925 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 768.00 | | 131 768.00 | 131 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 784 883.00 | 119 742.00 | 28 665 141.00 | 28 784 883.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 998 473.00 | 3 195 145.00 | 38 803 328.00 | 41 998 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 179 151.00 | | | 179 151.00 |
CU Autres participations | 6 414 482.00 | | 6 414 482.00 | 6 414 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 817 100.00 | 4 817 100.00 | | 4 817 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 353 953.00 | 4 353 953.00 | | 4 353 953.00 |
DD Réserve légale (1) | 481 710.00 | 481 710.00 | | 481 710.00 |
DH Report à nouveau | 17 578 907.00 | 15 539 356.00 | | 17 578 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 647 998.00 | 2 039 551.00 | | 3 647 998.00 |
DL TOTAL (I) | 30 879 668.00 | 27 231 670.00 | | 30 879 668.00 |
DP Provisions pour risques | 415 799.00 | 334 730.00 | | 415 799.00 |
DQ Provisions pour charges | 573 013.00 | 284 000.00 | | 573 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 988 812.00 | 618 730.00 | | 988 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 050 651.00 | 2 707 753.00 | | 6 050 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 884 198.00 | 713 165.00 | | 884 198.00 |
EA Autres dettes | | 400 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 934 848.00 | 3 820 919.00 | | 6 934 848.00 |
ED (V) | | 37 109.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 803 328.00 | 31 708 428.00 | | 38 803 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 934 848.00 | 3 820 919.00 | | 6 934 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 21 466 616.00 | 21 466 616.00 | |
FG Production vendue services | | 7 610 000.00 | 7 610 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 29 076 616.00 | 29 076 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 156 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 356 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 594 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -526 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 009 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 648 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 281 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 596 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 352.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 374 859.00 | |
GE Autres charges | | | 7 108 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 401 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 955 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 859 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 893 025.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 864 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 819 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 855.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 532.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 387.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 387.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 975.00 | -101 977.00 | | 171 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 249 729.00 | 27 267 643.00 | | 31 249 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 601 731.00 | 25 228 092.00 | | 27 601 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 647 998.00 | 2 039 551.00 | | 3 647 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 135 889.00 | | 2 081 086.00 | 11 135 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 650.00 | 6 593 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 650.00 | 13 211 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 446 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 176.00 | | | 171 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 365 430.00 | | 2 081 086.00 | 4 365 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 599 282.00 | | | 6 599 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 478 897.00 | 596 505.00 | | 2 478 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 926.00 | 21 700.00 | | 111 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 366 971.00 | 574 805.00 | | 2 366 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 28 377.00 | | 28 377.00 | 28 377.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 618 730.00 | 374 859.00 | 4 778.00 | 618 730.00 |
6N Sur stocks et en cours | 117 556.00 | 118 352.00 | 117 556.00 | 117 556.00 |
6T Sur comptes clients | 7 475.00 | | 6 085.00 | 7 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 408.00 | 118 352.00 | 152 018.00 | 153 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 772 138.00 | 493 211.00 | 156 796.00 | 772 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 493 211.00 | 123 640.00 | |
UG ‐ Financières | | | 33 155.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 050 651.00 | 6 050 651.00 | | 6 050 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 454 618.00 | 454 618.00 | | 454 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 618.00 | 326 618.00 | | 326 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179 151.00 | 179 151.00 | | 179 151.00 |
UX Autres créances clients | 5 489 705.00 | 5 489 705.00 | | 5 489 705.00 |
VB T. V. A. | 524 779.00 | 524 779.00 | | 524 779.00 |
VC Groupe et associés | 20 000 246.00 | 20 000 246.00 | | 20 000 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 962.00 | 102 962.00 | | 102 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 768.00 | 131 768.00 | | 131 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 725 649.00 | 27 725 649.00 | | 27 725 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 934 848.00 | 6 934 848.00 | | 6 934 848.00 |