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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 109.00 | 53 109.00 | | 53 109.00 |
AP Constructions | 1 760 047.00 | 679 087.00 | 1 080 960.00 | 1 760 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 999 852.00 | 3 441 899.00 | 2 557 953.00 | 5 999 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 720.00 | 76 117.00 | 45 603.00 | 121 720.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 905.00 | | 39 905.00 | 39 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191 698.00 | | 191 698.00 | 191 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 580 813.00 | 4 250 212.00 | 10 330 600.00 | 14 580 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 296.00 | | 46 296.00 | 46 296.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 508 935.00 | 58 912.00 | 450 022.00 | 508 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 102 142.00 | 36 782.00 | 3 065 360.00 | 3 102 142.00 |
BZ Autres créances | 14 870 526.00 | | 14 870 526.00 | 14 870 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 603.00 | | 142 603.00 | 142 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 670 501.00 | 95 694.00 | 18 574 807.00 | 18 670 501.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 174.00 | | 8 174.00 | 8 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 259 488.00 | 4 345 907.00 | 28 913 581.00 | 33 259 488.00 |
CU Autres participations | 6 414 482.00 | | 6 414 482.00 | 6 414 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 817 100.00 | 4 817 100.00 | | 4 817 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 353 953.00 | 4 353 953.00 | | 4 353 953.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 481 710.00 | 481 710.00 | | 481 710.00 |
DH Report à nouveau | 9 481 819.00 | 6 226 455.00 | | 9 481 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 349 372.00 | 3 193 363.00 | | 3 349 372.00 |
DL TOTAL (I) | 22 483 954.00 | 19 072 581.00 | | 22 483 954.00 |
DP Provisions pour risques | 457 551.00 | 456 560.00 | | 457 551.00 |
DQ Provisions pour charges | 577 634.00 | 666 174.00 | | 577 634.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 035 185.00 | 1 122 734.00 | | 1 035 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 622 562.00 | | | 622 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 630 610.00 | 2 921 893.00 | | 3 630 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 085 756.00 | 956 487.00 | | 1 085 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 514.00 | | | 55 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 394 443.00 | 3 878 380.00 | | 5 394 443.00 |
ED (V) | | 1 177.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 913 581.00 | 24 074 874.00 | | 28 913 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 95 400.00 | 17 824 202.00 | 17 919 602.00 | 95 400.00 |
FG Production vendue services | | 11 519 139.00 | 11 519 139.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 400.00 | 29 343 341.00 | 29 438 741.00 | 95 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 283 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 829 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 358 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 270 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 326 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 564 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 718 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 927 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 782.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 634.00 | |
GE Autres charges | | | 3 316 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 708 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 120 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 630 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 630 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 630 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 751 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 96 008.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 96 008.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 840.00 | | | 840.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 410.00 | 96 008.00 | | -4 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -602 427.00 | -464 560.00 | | -602 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 460 040.00 | 30 006 371.00 | | 30 460 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 110 668.00 | 26 813 008.00 | | 27 110 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 349 372.00 | 3 193 363.00 | | 3 349 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 220 101.00 | | 932 915.00 | 14 220 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 606 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 572 203.00 | 14 580 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 118 067.00 | 53 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 454 136.00 | 7 921 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 176.00 | | | 171 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 449 643.00 | | 926 017.00 | 7 449 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 599 281.00 | | 6 898.00 | 6 599 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 017 231.00 | 927 744.00 | 694 763.00 | 4 017 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 324.00 | 15 853.00 | 118 067.00 | 155 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 861 908.00 | 911 891.00 | 576 696.00 | 3 861 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 122 734.00 | 8 634.00 | 96 183.00 | 1 122 734.00 |
6N Sur stocks et en cours | 131 332.00 | | 72 420.00 | 131 332.00 |
6T Sur comptes clients | | 36 782.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 332.00 | 36 782.00 | 72 420.00 | 131 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 254 066.00 | 45 416.00 | 168 603.00 | 1 254 066.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 416.00 | 106 603.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 630 610.00 | 3 630 610.00 | | 3 630 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 529 227.00 | 529 227.00 | | 529 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 495 696.00 | 495 696.00 | | 495 696.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 514.00 | 55 514.00 | | 55 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191 698.00 | | 191 698.00 | 191 698.00 |
UX Autres créances clients | 3 102 142.00 | 3 102 142.00 | | 3 102 142.00 |
VB T. V. A. | 759 127.00 | 759 127.00 | | 759 127.00 |
VC Groupe et associés | 11 811 399.00 | 11 811 399.00 | | 11 811 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 833.00 | 60 833.00 | | 60 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 603.00 | 142 603.00 | | 142 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 306 969.00 | 18 115 271.00 | 191 698.00 | 18 306 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 771 881.00 | 4 771 881.00 | | 4 771 881.00 |