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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 176.00 | 155 323.00 | 15 852.00 | 171 176.00 |
AP Constructions | 1 471 390.00 | 537 039.00 | 934 351.00 | 1 471 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 754 345.00 | 3 160 484.00 | 2 593 860.00 | 5 754 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 906.00 | 164 383.00 | 59 523.00 | 223 906.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 184 799.00 | | 184 799.00 | 184 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 220 101.00 | 4 017 231.00 | 10 202 869.00 | 14 220 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 590.00 | | 80 590.00 | 80 590.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 745 199.00 | 131 332.00 | 613 867.00 | 745 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 276 493.00 | | 2 276 493.00 | 2 276 493.00 |
BZ Autres créances | 10 746 355.00 | | 10 746 355.00 | 10 746 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 697.00 | | 154 697.00 | 154 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 003 336.00 | 131 332.00 | 13 872 004.00 | 14 003 336.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 223 437.00 | 4 148 563.00 | 24 074 874.00 | 28 223 437.00 |
CU Autres participations | 6 414 482.00 | | 6 414 482.00 | 6 414 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 817 100.00 | 4 817 100.00 | | 4 817 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 353 953.00 | 4 353 953.00 | | 4 353 953.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 481 710.00 | 481 710.00 | | 481 710.00 |
DH Report à nouveau | 6 226 455.00 | 17 578 906.00 | | 6 226 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 193 363.00 | 3 647 998.00 | | 3 193 363.00 |
DL TOTAL (I) | 19 072 581.00 | 30 879 667.00 | | 19 072 581.00 |
DP Provisions pour risques | 456 560.00 | 415 798.00 | | 456 560.00 |
DQ Provisions pour charges | 666 174.00 | 573 013.00 | | 666 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 122 734.00 | 988 811.00 | | 1 122 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 921 893.00 | 6 050 650.00 | | 2 921 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 956 487.00 | 884 197.00 | | 956 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 878 380.00 | 6 934 848.00 | | 3 878 380.00 |
ED (V) | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 074 874.00 | 38 803 328.00 | | 24 074 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 20 152 340.00 | 20 152 340.00 | |
FG Production vendue services | | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 29 152 340.00 | 29 152 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 106 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 262 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 589 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 406 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 775 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 102 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 545 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 941 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 980.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 136 184.00 | |
GE Autres charges | | | 3 564 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 277 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 984 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 648 195.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 648 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 648 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 632 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 008.00 | | | 96 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 008.00 | | | 96 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 008.00 | | | 96 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -464 560.00 | 171 974.00 | | -464 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 006 371.00 | 31 249 729.00 | | 30 006 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 813 008.00 | 27 601 731.00 | | 26 813 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 193 363.00 | 3 647 998.00 | | 3 193 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 211 325.00 | | 1 742 760.00 | 13 211 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 599 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 733 985.00 | | 14 220 101.00 | 733 985.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 733 985.00 | | 7 449 643.00 | 733 985.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 176.00 | | | 171 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 446 515.00 | | 1 737 111.00 | 6 446 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 593 632.00 | | 5 648.00 | 6 593 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 075 402.00 | 941 828.00 | | 3 075 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 626.00 | 21 697.00 | | 133 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 941 776.00 | 920 131.00 | | 2 941 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 988 811.00 | 136 184.00 | 2 261.00 | 988 811.00 |
6N Sur stocks et en cours | 118 351.00 | 12 980.00 | | 118 351.00 |
6T Sur comptes clients | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 741.00 | 12 980.00 | 1 390.00 | 119 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 108 553.00 | 149 164.00 | 3 651.00 | 1 108 553.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149 164.00 | 3 651.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 921 893.00 | 2 921 893.00 | | 2 921 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 452 063.00 | 452 063.00 | | 452 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 427 889.00 | 427 889.00 | | 427 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184 799.00 | | 184 799.00 | 184 799.00 |
UX Autres créances clients | 2 276 493.00 | 2 276 493.00 | | 2 276 493.00 |
VB T. V. A. | 570 043.00 | 570 043.00 | | 570 043.00 |
VC Groupe et associés | 8 679 698.00 | 8 679 698.00 | | 8 679 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 533.00 | 76 533.00 | | 76 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 496 612.00 | 1 496 612.00 | | 1 496 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 697.00 | 154 697.00 | | 154 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 362 345.00 | 13 177 546.00 | 184 799.00 | 13 362 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 878 380.00 | 3 878 380.00 | | 3 878 380.00 |