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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 000.00 | 5 232.00 | 1 768.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 709.00 | 3 201.00 | 507.00 | 3 709.00 |
040 Immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 838.00 | 8 433.00 | 2 404.00 | 10 838.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 178 903.00 | | 178 903.00 | 178 903.00 |
072 Créances – Autres | 6 682.00 | | 6 682.00 | 6 682.00 |
084 Disponibilités | 24 132.00 | | 24 132.00 | 24 132.00 |
092 Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 210 327.00 | | 210 327.00 | 210 327.00 |
110 Total général Actif | 221 165.00 | 8 433.00 | 212 732.00 | 221 165.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -164 020.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 121.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 859.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 283.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 347.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 845.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 16 745.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 872.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 732.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 562.00 | 126 722.00 | | 90 562.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 189.00 | | |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 569.00 | 128 911.00 | | 90 569.00 |
242 Autres charges externes. | 12 250.00 | 14 343.00 | | 12 250.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 401.00 | 876.00 | | 401.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 361.00 | 71 110.00 | | 74 361.00 |
252 Charges sociales | 26 971.00 | 23 187.00 | | 26 971.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
262 Autres charges | 6 618.00 | 3 369.00 | | 6 618.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 690.00 | 114 974.00 | | 122 690.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 121.00 | 13 937.00 | | -32 121.00 |
280 Produits financiers | | 21.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -32 121.00 | 13 958.00 | | -32 121.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 838.00 | | | 10 838.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 582.00 | | | 16 582.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 067.00 | | | 3 067.00 |