| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 6 632.00 | 368.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 858.00 | 10 341.00 | 517.00 | 10 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 453.00 | | 159 453.00 | 159 453.00 |
BZ Autres créances | 7 265.00 | | 7 265.00 | 7 265.00 |
CF Disponibilités | 6 466.00 | | 6 466.00 | 6 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 949.00 | | 173 949.00 | 173 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 806.00 | 10 341.00 | 174 466.00 | 184 806.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -196 141.00 | -164 020.00 | | -196 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 143.00 | -32 121.00 | | -34 143.00 |
DL TOTAL (I) | 69 716.00 | 103 859.00 | | 69 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 879.00 | 15 581.00 | | 19 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 176.00 | 4 283.00 | | 6 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 438.00 | 72 264.00 | | 61 438.00 |
EA Autres dettes | 673.00 | | | 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 583.00 | 16 745.00 | | 16 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 749.00 | 108 872.00 | | 104 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 466.00 | 212 732.00 | | 174 466.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 879.00 | | | 19 879.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 763.00 | | 57 763.00 | 57 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 763.00 | | 57 763.00 | 57 763.00 |
FQ Autres produits | | | 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 907.00 | |
GE Autres charges | | | 7 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 215.00 | 90 569.00 | | 58 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 358.00 | 122 690.00 | | 92 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 143.00 | -32 121.00 | | -34 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 838.00 | | 20.00 | 10 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129.00 | | 20.00 | 129.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 433.00 | 1 907.00 | | 8 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 232.00 | 1 400.00 | | 5 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 201.00 | 507.00 | | 3 201.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 003.00 | 19 003.00 | | 19 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 583.00 | 16 583.00 | | 16 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UX Autres créances clients | 159 453.00 | 159 453.00 | | 159 453.00 |
VB T. V. A. | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VI Groupe et associés | 19 879.00 | 19 879.00 | | 19 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 612.00 | 167 612.00 | | 167 612.00 |
VW T.V.A. | 31 979.00 | 31 979.00 | | 31 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 749.00 | 104 749.00 | | 104 749.00 |