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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 858.00 | 10 709.00 | 149.00 | 10 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 917.00 | | 143 917.00 | 143 917.00 |
BZ Autres créances | 20 327.00 | | 20 327.00 | 20 327.00 |
CF Disponibilités | 126 109.00 | | 126 109.00 | 126 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 958.00 | | 292 958.00 | 292 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 815.00 | 10 709.00 | 293 107.00 | 303 815.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -230 284.00 | -196 141.00 | | -230 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 535.00 | -34 143.00 | | 89 535.00 |
DL TOTAL (I) | 159 251.00 | 69 716.00 | | 159 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 023.00 | 19 879.00 | | 27 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 511.00 | 6 176.00 | | 45 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 520.00 | 61 438.00 | | 58 520.00 |
EA Autres dettes | 2 800.00 | 673.00 | | 2 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3.00 | 16 583.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 856.00 | 104 749.00 | | 133 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 107.00 | 174 466.00 | | 293 107.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 023.00 | | | 27 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 366.00 | | 71 366.00 | 71 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 366.00 | | 71 366.00 | 71 366.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 368.00 | |
GE Autres charges | | | 4 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 956.00 | 58 215.00 | | 328 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 421.00 | 92 358.00 | | 239 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 535.00 | -34 143.00 | | 89 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 858.00 | | | 10 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 341.00 | 368.00 | | 10 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 632.00 | 368.00 | | 6 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 511.00 | 45 511.00 | | 45 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 501.00 | 19 501.00 | | 19 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UX Autres créances clients | 143 917.00 | 143 917.00 | | 143 917.00 |
VB T. V. A. | 18 491.00 | 18 491.00 | | 18 491.00 |
VI Groupe et associés | 27 023.00 | 27 023.00 | | 27 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 978.00 | 166 978.00 | | 166 978.00 |
VW T.V.A. | 27 350.00 | 27 350.00 | | 27 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 856.00 | 133 856.00 | | 133 856.00 |