| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 984.00 | 97 893.00 | 46 090.00 | 143 984.00 |
AH Fonds commercial | 1 626 888.00 | | 1 626 888.00 | 1 626 888.00 |
AP Constructions | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 804 740.00 | 625 619.00 | 179 120.00 | 804 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 490.00 | 200 629.00 | 120 861.00 | 321 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 904 276.00 | 931 317.00 | 1 972 960.00 | 2 904 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 783 192.00 | 92 387.00 | 1 690 805.00 | 1 783 192.00 |
BN En cours de production de biens | 2 094 093.00 | | 2 094 093.00 | 2 094 093.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 794 699.00 | 166 084.00 | 1 628 615.00 | 1 794 699.00 |
BT Marchandises | 713 729.00 | 13 598.00 | 700 131.00 | 713 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 247.00 | | 23 247.00 | 23 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 802 632.00 | 45 418.00 | 4 757 214.00 | 4 802 632.00 |
BZ Autres créances | 444 960.00 | | 444 960.00 | 444 960.00 |
CF Disponibilités | 88 778.00 | | 88 778.00 | 88 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 531.00 | | 31 531.00 | 31 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 776 861.00 | 317 487.00 | 11 459 374.00 | 11 776 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 681 138.00 | 1 248 805.00 | 13 432 334.00 | 14 681 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 738 200.00 | 2 738 200.00 | | 2 738 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 273 820.00 | 273 820.00 | | 273 820.00 |
DH Report à nouveau | -2 575 476.00 | -2 687 130.00 | | -2 575 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 458.00 | 111 654.00 | | 177 458.00 |
DL TOTAL (I) | 614 002.00 | 436 544.00 | | 614 002.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 432.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 42 574.00 | 70 180.00 | | 42 574.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 574.00 | 93 612.00 | | 42 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179 754.00 | 576 385.00 | | 179 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 670.00 | 1 498 584.00 | | 1 008 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 635.00 | 532 922.00 | | 438 635.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 978.00 | 5 902.00 | | 26 978.00 |
EA Autres dettes | 11 081 170.00 | 9 354 178.00 | | 11 081 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 552.00 | | | 40 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 775 758.00 | 11 967 970.00 | | 12 775 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 432 334.00 | 12 498 127.00 | | 13 432 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 844 121.00 | 251 976.00 | 1 096 097.00 | 844 121.00 |
FD Production vendue biens | 4 165 923.00 | 3 972 094.00 | 8 138 017.00 | 4 165 923.00 |
FG Production vendue services | 290 859.00 | 206 309.00 | 497 168.00 | 290 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 300 903.00 | 4 430 379.00 | 9 731 281.00 | 5 300 903.00 |
FM Production stockée | | | 608 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 415 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 679 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 557 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 160 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 701 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 520 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 024 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 693.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 203 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 094 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 545.00 | 21 098.00 | | 31 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 545.00 | 21 098.00 | | 31 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 874.00 | 15 730.00 | | 40 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 874.00 | 15 730.00 | | 40 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 329.00 | 5 368.00 | | -9 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 447 455.00 | 10 546 519.00 | | 10 447 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 269 997.00 | 10 434 865.00 | | 10 269 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 458.00 | 111 654.00 | | 177 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 800 779.00 | | 106 685.00 | 2 800 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 186.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 186.00 | 2 904 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 770 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 133 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 770 872.00 | | | 1 770 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 907.00 | | 103 499.00 | 1 029 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 186.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 188.00 | 94 129.00 | | 837 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 994.00 | 12 900.00 | | 84 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 195.00 | 81 230.00 | | 752 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 612.00 | | 51 039.00 | 93 612.00 |
6N Sur stocks et en cours | 257 855.00 | 14 214.00 | | 257 855.00 |
6T Sur comptes clients | 40 572.00 | 6 479.00 | 1 633.00 | 40 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 298 427.00 | 20 693.00 | 1 633.00 | 298 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392 039.00 | 20 693.00 | 52 672.00 | 392 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 670.00 | 1 008 670.00 | | 1 008 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 179.00 | 189 179.00 | | 189 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 573.00 | 220 573.00 | | 220 573.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 978.00 | 26 978.00 | | 26 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 954.00 | 14 954.00 | | 14 954.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 552.00 | 40 552.00 | | 40 552.00 |
UX Autres créances clients | 4 808 892.00 | 4 808 892.00 | | 4 808 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | -6 261.00 | -6 261.00 | | -6 261.00 |
VB T. V. A. | 65 829.00 | 65 829.00 | | 65 829.00 |
VI Groupe et associés | 11 066 216.00 | 11 066 216.00 | | 11 066 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 375 816.00 | 375 816.00 | | 375 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 357.00 | 22 357.00 | | 22 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 531.00 | 31 531.00 | | 31 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 279 123.00 | 5 279 123.00 | | 5 279 123.00 |
VW T.V.A. | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 596 005.00 | 12 596 005.00 | | 12 596 005.00 |