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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 984.00 | 104 450.00 | 39 533.00 | 143 984.00 |
AH Fonds commercial | 1 626 888.00 | | 1 626 888.00 | 1 626 888.00 |
AP Constructions | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 851 688.00 | 687 715.00 | 163 973.00 | 851 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 570.00 | 226 483.00 | 171 087.00 | 397 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 027 306.00 | 1 025 825.00 | 2 001 481.00 | 3 027 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 656 204.00 | 77 353.00 | 1 578 852.00 | 1 656 204.00 |
BN En cours de production de biens | 1 383 643.00 | | 1 383 643.00 | 1 383 643.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 936 116.00 | 160 838.00 | 1 775 278.00 | 1 936 116.00 |
BT Marchandises | 610 202.00 | 19 296.00 | 590 905.00 | 610 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 476.00 | | 6 476.00 | 6 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 837 285.00 | 38 907.00 | 5 798 378.00 | 5 837 285.00 |
BZ Autres créances | 339 721.00 | | 339 721.00 | 339 721.00 |
CF Disponibilités | 637 967.00 | | 637 967.00 | 637 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 258.00 | | 41 258.00 | 41 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 448 874.00 | 296 394.00 | 12 152 480.00 | 12 448 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 476 180.00 | 1 322 219.00 | 14 153 961.00 | 15 476 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 738 200.00 | 2 738 200.00 | | 2 738 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 273 820.00 | 273 820.00 | | 273 820.00 |
DH Report à nouveau | -398 018.00 | -2 575 476.00 | | -398 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 166.00 | 177 458.00 | | 483 166.00 |
DL TOTAL (I) | 3 097 168.00 | 614 002.00 | | 3 097 168.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 016.00 | 42 574.00 | | 39 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 016.00 | 42 574.00 | | 39 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 269 844.00 | 179 754.00 | | 269 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 794.00 | 1 008 670.00 | | 718 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 193.00 | 438 635.00 | | 383 193.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 704.00 | 26 978.00 | | 27 704.00 |
EA Autres dettes | 9 618 243.00 | 11 081 170.00 | | 9 618 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 552.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 017 777.00 | 12 775 758.00 | | 11 017 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 153 961.00 | 13 432 334.00 | | 14 153 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 747 933.00 | | | 10 747 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 848 005.00 | 141 292.00 | 989 298.00 | 848 005.00 |
FD Production vendue biens | 3 637 339.00 | 3 379 081.00 | 7 016 420.00 | 3 637 339.00 |
FG Production vendue services | 182 247.00 | 99 910.00 | 282 157.00 | 182 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 667 591.00 | 3 620 283.00 | 8 287 874.00 | 4 667 591.00 |
FM Production stockée | | | -569 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 778 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 522 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 103 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 038 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 126 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 676 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 214 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 906 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 997.00 | |
GE Autres charges | | | 238 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 113 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 664 260.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 434.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 540 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 599.00 | | | 599.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 725.00 | 31 545.00 | | 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 725.00 | 31 545.00 | | 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 340.00 | 40 874.00 | | 58 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 340.00 | 40 874.00 | | 58 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 615.00 | -9 329.00 | | -57 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 778 912.00 | 10 447 455.00 | | 7 778 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 295 746.00 | 10 269 997.00 | | 7 295 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 166.00 | 177 458.00 | | 483 166.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 785.00 | | | 23 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 904 278.00 | | 123 029.00 | 2 904 278.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 027 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 770 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 256 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 770 872.00 | | | 1 770 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 133 406.00 | | 123 029.00 | 1 133 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 931 317.00 | 94 507.00 | | 931 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 893.00 | 6 557.00 | | 97 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833 424.00 | 87 950.00 | | 833 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 574.00 | | 3 558.00 | 42 574.00 |
6N Sur stocks et en cours | 272 069.00 | 5 698.00 | 20 281.00 | 272 069.00 |
6T Sur comptes clients | 45 418.00 | 11 299.00 | 17 809.00 | 45 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 317 487.00 | 16 997.00 | 38 090.00 | 317 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360 061.00 | 16 997.00 | 41 648.00 | 360 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 794.00 | 718 794.00 | | 718 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 666.00 | 175 666.00 | | 175 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 466.00 | 184 466.00 | | 184 466.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 704.00 | 27 704.00 | | 27 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 413.00 | 62 413.00 | | 62 413.00 |
UX Autres créances clients | 5 851 934.00 | 5 851 934.00 | | 5 851 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | -14 649.00 | -14 649.00 | | -14 649.00 |
VB T. V. A. | 34 324.00 | 34 324.00 | | 34 324.00 |
VI Groupe et associés | 9 555 830.00 | 9 555 830.00 | | 9 555 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 254 501.00 | 254 501.00 | | 254 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 321.00 | 14 321.00 | | 14 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 888.00 | 49 888.00 | | 49 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 258.00 | 41 258.00 | | 41 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 218 265.00 | 6 218 265.00 | | 6 218 265.00 |
VW T.V.A. | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 747 933.00 | 10 747 933.00 | | 10 747 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 84 565.00 | | | 84 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 263.00 | | | 23 263.00 |
ST Autres comptes | 996 064.00 | | | 996 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 272 001.00 | | | 272 001.00 |
YT Sous‐traitance | 276 579.00 | | | 276 579.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 110 264.00 | | | 110 264.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | -1 953.00 | | | -1 953.00 |
YW Taxe professionnelle | 90 440.00 | | | 90 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 175 005.00 | | | 175 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 911 458.00 | | | 911 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 633 505.00 | | | 633 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 676 219.00 | | | 1 676 219.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |