| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 984.00 | 105 872.00 | 38 112.00 | 143 984.00 |
AH Fonds commercial | 1 626 888.00 | | 1 626 888.00 | 1 626 888.00 |
AP Constructions | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 859 078.00 | 740 659.00 | 118 419.00 | 859 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 727.00 | 256 967.00 | 151 761.00 | 408 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 045 853.00 | 1 110 674.00 | 1 935 179.00 | 3 045 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 517 920.00 | 85 242.00 | 1 432 679.00 | 1 517 920.00 |
BN En cours de production de biens | 1 160 252.00 | | 1 160 252.00 | 1 160 252.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 120 507.00 | 189 058.00 | 1 931 449.00 | 2 120 507.00 |
BT Marchandises | 612 448.00 | 24 490.00 | 587 959.00 | 612 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 982.00 | | 22 982.00 | 22 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 632 662.00 | 44 217.00 | 5 588 444.00 | 5 632 662.00 |
BZ Autres créances | 183 825.00 | | 183 825.00 | 183 825.00 |
CF Disponibilités | 114 602.00 | | 114 602.00 | 114 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 575.00 | | 14 575.00 | 14 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 379 774.00 | 343 007.00 | 11 036 767.00 | 11 379 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 425 627.00 | 1 453 681.00 | 12 971 946.00 | 14 425 627.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 738 200.00 | 2 738 200.00 | | 2 738 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 273 820.00 | 273 820.00 | | 273 820.00 |
DH Report à nouveau | 85 148.00 | -398 018.00 | | 85 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -260 165.00 | 483 166.00 | | -260 165.00 |
DL TOTAL (I) | 2 837 003.00 | 3 097 168.00 | | 2 837 003.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 997.00 | 39 016.00 | | 45 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 997.00 | 39 016.00 | | 45 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 327 880.00 | 269 844.00 | | 327 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 322.00 | 718 794.00 | | 598 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 602.00 | 383 193.00 | | 442 602.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 704.00 | | |
EA Autres dettes | 8 718 383.00 | 9 618 243.00 | | 8 718 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 088 946.00 | 11 017 777.00 | | 10 088 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 971 946.00 | 14 153 961.00 | | 12 971 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 761 066.00 | 10 747 933.00 | | 9 761 066.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 756 847.00 | 27 236.00 | 784 084.00 | 756 847.00 |
FD Production vendue biens | 3 359 939.00 | 3 128 476.00 | 6 488 414.00 | 3 359 939.00 |
FG Production vendue services | 194 839.00 | 21 245.00 | 216 084.00 | 194 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 311 625.00 | 3 176 957.00 | 7 488 582.00 | 4 311 625.00 |
FM Production stockée | | | -39 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 470 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 442 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 678 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 138 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 701 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 205 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 887 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 701.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 981.00 | |
GE Autres charges | | | 248 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 596 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 051.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 619.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -229 670.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 410.00 | 2 860.00 | | 8 410.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 348.00 | 599.00 | | 4 348.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 381.00 | 725.00 | | 3 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 381.00 | 725.00 | | 3 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 876.00 | 58 340.00 | | 33 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 876.00 | 58 340.00 | | 33 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 495.00 | -57 615.00 | | -30 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 474 185.00 | 7 778 912.00 | | 7 474 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 734 350.00 | 7 295 746.00 | | 7 734 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -260 165.00 | 483 166.00 | | -260 165.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 516.00 | 23 785.00 | | 29 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 027 306.00 | | 18 547.00 | 3 027 306.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 045 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 770 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 274 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 770 872.00 | | | 1 770 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 256 435.00 | | 18 547.00 | 1 256 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 025 825.00 | 84 849.00 | | 1 025 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 450.00 | 1 421.00 | | 104 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 921 374.00 | 83 428.00 | | 921 374.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 016.00 | 6 981.00 | | 39 016.00 |
6N Sur stocks et en cours | 257 487.00 | 41 303.00 | | 257 487.00 |
6T Sur comptes clients | 38 907.00 | 5 398.00 | 88.00 | 38 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 296 394.00 | 46 701.00 | 88.00 | 296 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 335 410.00 | 53 682.00 | 88.00 | 335 410.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 322.00 | 598 322.00 | | 598 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 153.00 | 170 153.00 | | 170 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 361.00 | 204 361.00 | | 204 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
UX Autres créances clients | 5 647 415.00 | 5 647 415.00 | | 5 647 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | -14 754.00 | -14 754.00 | | -14 754.00 |
VB T. V. A. | 57 259.00 | 57 259.00 | | 57 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VI Groupe et associés | 8 715 857.00 | 8 715 857.00 | | 8 715 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 066.00 | 118 066.00 | | 118 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 215.00 | 15 215.00 | | 15 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 575.00 | 14 575.00 | | 14 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 831 062.00 | 5 831 062.00 | | 5 831 062.00 |
VW T.V.A. | 52 874.00 | 52 874.00 | | 52 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 761 066.00 | 9 761 066.00 | | 9 761 066.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 106 820.00 | | | 106 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 831.00 | | | 29 831.00 |
ST Autres comptes | 1 170 713.00 | | | 1 170 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 274 634.00 | | | 274 634.00 |
YT Sous‐traitance | 192 835.00 | | | 192 835.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 798.00 | | | 27 798.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
YW Taxe professionnelle | 51 700.00 | | | 51 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 158 520.00 | | | 158 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 883 184.00 | | | 883 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 665 794.00 | | | 665 794.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 701 700.00 | | | 1 701 700.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |