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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
AP Constructions | 980.00 | 466.00 | 514.00 | 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 059.00 | 77 028.00 | 3 031.00 | 80 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 911.00 | 272 143.00 | 285 768.00 | 557 911.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 328.00 | 351 014.00 | 293 314.00 | 644 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 849.00 | | 20 849.00 | 20 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 165.00 | | 8 165.00 | 8 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 941.00 | 15 793.00 | 481 149.00 | 496 941.00 |
BZ Autres créances | 37 061.00 | | 37 061.00 | 37 061.00 |
CF Disponibilités | 11 257.00 | | 11 257.00 | 11 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 859.00 | 15 793.00 | 560 066.00 | 575 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 186.00 | 366 807.00 | 853 380.00 | 1 220 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 279 800.00 | | | 279 800.00 |
DH Report à nouveau | 64.00 | | | 64.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 166.00 | | | 63 166.00 |
DL TOTAL (I) | 352 930.00 | | | 352 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 122.00 | | | 170 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 654.00 | | | 22 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 484.00 | | | 124 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 574.00 | | | 154 574.00 |
EA Autres dettes | 26 101.00 | | | 26 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 449.00 | | | 500 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 380.00 | | | 853 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 247.00 | | | 354 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 075.00 | | | 665 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 405.00 | 2 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 748.00 | 644 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 343.00 | 640 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 478.00 | | | 660 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 790.00 | 50 738.00 | 20 515.00 | 320 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 413.00 | 50 738.00 | 20 515.00 | 319 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 773.00 | 9 979.00 | 5 960.00 | 11 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 773.00 | 9 979.00 | 5 960.00 | 11 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 773.00 | 9 979.00 | 5 960.00 | 11 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 979.00 | 5 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 484.00 | 124 484.00 | | 124 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 874.00 | 23 874.00 | | 23 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 788.00 | 31 788.00 | | 31 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 101.00 | 26 101.00 | | 26 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
UX Autres créances clients | 470 769.00 | 311 237.00 | 159 532.00 | 470 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 172.00 | | 26 172.00 | 26 172.00 |
VB T. V. A. | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 122.00 | 23 920.00 | 76 873.00 | 170 122.00 |
VI Groupe et associés | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 158.00 | | | 30 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 102.00 | 19 102.00 | | 19 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 797.00 | 349 884.00 | 187 914.00 | 537 797.00 |
VW T.V.A. | 97 623.00 | 97 623.00 | | 97 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 796.00 | 331 594.00 | 76 873.00 | 477 796.00 |