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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
AP Constructions | 980.00 | 466.00 | 514.00 | 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 594.00 | 78 663.00 | 1 931.00 | 80 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 107.00 | 299 919.00 | 240 188.00 | 540 107.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 059.00 | 380 425.00 | 246 633.00 | 627 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 452.00 | | 31 452.00 | 31 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 633.00 | 4 903.00 | 503 730.00 | 508 633.00 |
BZ Autres créances | 33 458.00 | | 33 458.00 | 33 458.00 |
CF Disponibilités | 285 850.00 | | 285 850.00 | 285 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 782.00 | 4 903.00 | 857 879.00 | 862 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 841.00 | 385 328.00 | 1 104 512.00 | 1 489 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 343 030.00 | | | 343 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 573.00 | | | 61 573.00 |
DL TOTAL (I) | 414 504.00 | | | 414 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 274.00 | | | 296 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 301.00 | | | 182 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 074.00 | | | 187 074.00 |
EA Autres dettes | 20 860.00 | | | 20 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 009.00 | | | 690 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 512.00 | | | 1 104 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 797.00 | | | 415 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 328.00 | | 3 518.00 | 644 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 787.00 | 627 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 787.00 | 622 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 135.00 | | 3 518.00 | 640 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 014.00 | 50 199.00 | 20 787.00 | 351 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 637.00 | 50 199.00 | 20 787.00 | 349 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 793.00 | 2 574.00 | 13 464.00 | 15 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 793.00 | 2 574.00 | 13 464.00 | 15 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 793.00 | 2 574.00 | 13 464.00 | 15 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 574.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 301.00 | 182 301.00 | | 182 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 610.00 | 27 610.00 | | 27 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 603.00 | 41 603.00 | | 41 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 860.00 | 20 860.00 | | 20 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
UX Autres créances clients | 487 830.00 | 487 830.00 | | 487 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 803.00 | | 20 803.00 | 20 803.00 |
VB T. V. A. | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 274.00 | 22 062.00 | 223 232.00 | 296 274.00 |
VI Groupe et associés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 836.00 | | | 23 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 271.00 | 19 271.00 | | 19 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 525.00 | 522 512.00 | 23 013.00 | 545 525.00 |
VW T.V.A. | 115 637.00 | 115 637.00 | | 115 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 594.00 | 413 382.00 | 223 232.00 | 687 594.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |