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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
AP Constructions | 980.00 | 466.00 | 514.00 | 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 258.00 | 81 829.00 | 15 429.00 | 97 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 948.00 | 348 948.00 | 231 000.00 | 579 948.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 562.00 | 432 620.00 | 250 942.00 | 683 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 576.00 | | 40 576.00 | 40 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 333.00 | 1 489.00 | 508 845.00 | 510 333.00 |
BZ Autres créances | 25 354.00 | | 25 354.00 | 25 354.00 |
CF Disponibilités | 201 115.00 | | 201 115.00 | 201 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 266.00 | | 6 266.00 | 6 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 285.00 | 1 489.00 | 786 797.00 | 788 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 848.00 | 434 109.00 | 1 037 739.00 | 1 471 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 404 604.00 | | | 404 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 861.00 | | | 64 861.00 |
DL TOTAL (I) | 479 365.00 | | | 479 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 751.00 | | | 160 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706.00 | | | 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 804.00 | | | 18 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 343.00 | | | 171 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 016.00 | | | 185 016.00 |
EA Autres dettes | 21 755.00 | | | 21 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 374.00 | | | 558 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 739.00 | | | 1 037 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 030.00 | | | 410 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 059.00 | | 56 504.00 | 627 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 683 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 679 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 866.00 | | 56 504.00 | 622 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 425.00 | 52 195.00 | | 380 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 048.00 | 52 195.00 | | 379 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 903.00 | 1 229.00 | 4 643.00 | 4 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 903.00 | 1 229.00 | 4 643.00 | 4 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 903.00 | 1 229.00 | 4 643.00 | 4 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 343.00 | 171 343.00 | | 171 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 495.00 | 28 495.00 | | 28 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 278.00 | 42 278.00 | | 42 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 788.00 | 15 788.00 | | 15 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 755.00 | 21 755.00 | | 21 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
UX Autres créances clients | 502 045.00 | 502 045.00 | | 502 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
VB T. V. A. | 9 206.00 | 9 206.00 | | 9 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 751.00 | 12 407.00 | 24 132.00 | 160 751.00 |
VI Groupe et associés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 195.00 | | | 37 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 716.00 | | | 172 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 148.00 | 16 148.00 | | 16 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 163.00 | 541 954.00 | 2 210.00 | 544 163.00 |
VW T.V.A. | 94 306.00 | 94 306.00 | | 94 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 571.00 | 391 227.00 | 24 132.00 | 539 571.00 |