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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 412.00 | 116 711.00 | 25 700.00 | 142 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 572.00 | 78 814.00 | 48 758.00 | 127 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 415.00 | | 7 415.00 | 7 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 116.00 | 197 092.00 | 83 023.00 | 280 116.00 |
BN En cours de production de biens | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
BT Marchandises | 130 449.00 | | 130 449.00 | 130 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 741.00 | | 74 741.00 | 74 741.00 |
BZ Autres créances | 31 282.00 | | 31 282.00 | 31 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
CF Disponibilités | 52 811.00 | | 52 811.00 | 52 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 353.00 | | 299 353.00 | 299 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 469.00 | 197 092.00 | 382 376.00 | 579 469.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 171 386.00 | | | 171 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 270.00 | | | 44 270.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
DL TOTAL (I) | 231 576.00 | | | 231 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 903.00 | | | 54 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 551.00 | | | 11 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 633.00 | | | 39 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 472.00 | | | 38 472.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 699.00 | | | 699.00 |
EA Autres dettes | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 800.00 | | | 150 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 376.00 | | | 382 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 395.00 | | | 120 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 274.00 | 16 818.00 | | 180 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 707.00 | 16 818.00 | | 178 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 551.00 | 11 551.00 | | 11 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 633.00 | 39 633.00 | | 39 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 472.00 | 38 472.00 | | 38 472.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 415.00 | | 7 415.00 | 7 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 903.00 | 24 498.00 | 30 405.00 | 54 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 262.00 | 109 262.00 | | 109 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 677.00 | 109 262.00 | 7 415.00 | 116 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 800.00 | 120 395.00 | 30 405.00 | 150 800.00 |