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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 11 963.00 | 749.00 | 11 213.00 | 11 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 583.00 | 135 236.00 | 25 347.00 | 160 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 274.00 | 80 134.00 | 58 141.00 | 138 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 415.00 | | 7 415.00 | 7 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 952.00 | 217 686.00 | 103 265.00 | 320 952.00 |
BN En cours de production de biens | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
BT Marchandises | 221 343.00 | | 221 343.00 | 221 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 814.00 | | 71 814.00 | 71 814.00 |
BZ Autres créances | 19 241.00 | | 19 241.00 | 19 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
CF Disponibilités | 161 491.00 | | 161 491.00 | 161 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 762.00 | | 9 762.00 | 9 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 403.00 | | 491 403.00 | 491 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 355.00 | 217 686.00 | 594 668.00 | 812 355.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 240 974.00 | | | 240 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 541.00 | | | 49 541.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
DL TOTAL (I) | 302 408.00 | | | 302 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 866.00 | | | 195 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 322.00 | | | 48 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 266.00 | | | 41 266.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
EA Autres dettes | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 260.00 | | | 292 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 668.00 | | | 594 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 234.00 | | | 109 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 299.00 | 20 388.00 | 15 000.00 | 212 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 731.00 | 20 388.00 | 15 000.00 | 210 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 322.00 | 48 322.00 | | 48 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 266.00 | 41 266.00 | | 41 266.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 866.00 | 12 840.00 | 183 026.00 | 195 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 232.00 | 100 817.00 | 7 415.00 | 108 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 232.00 | 100 817.00 | 7 415.00 | 108 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 260.00 | 109 234.00 | 183 026.00 | 292 260.00 |