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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 11 963.00 | 151.00 | 11 811.00 | 11 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 800.00 | 125 596.00 | 25 203.00 | 150 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 472.00 | 84 984.00 | 42 488.00 | 127 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 415.00 | | 7 415.00 | 7 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 366.00 | 212 299.00 | 88 068.00 | 300 366.00 |
BN En cours de production de biens | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
BT Marchandises | 210 960.00 | | 210 960.00 | 210 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 005.00 | | 110 005.00 | 110 005.00 |
BZ Autres créances | 23 018.00 | | 23 018.00 | 23 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
CF Disponibilités | 179 911.00 | | 179 911.00 | 179 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 975.00 | | 535 975.00 | 535 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 342.00 | 212 299.00 | 624 043.00 | 836 342.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 215 656.00 | | | 215 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 318.00 | | | 25 318.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
DL TOTAL (I) | 254 880.00 | | | 254 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 482.00 | | | 248 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 187.00 | | | 39 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 517.00 | | | 38 517.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 355.00 | | | 14 355.00 |
EA Autres dettes | 25 945.00 | | | 25 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 162.00 | | | 369 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 043.00 | | | 624 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 114.00 | | | 174 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 092.00 | 17 721.00 | 2 514.00 | 197 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 525.00 | 17 721.00 | 2 514.00 | 195 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 187.00 | 39 187.00 | | 39 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 517.00 | 38 517.00 | | 38 517.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 355.00 | 14 355.00 | | 14 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 945.00 | 25 945.00 | | 25 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 415.00 | | 7 415.00 | 7 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 482.00 | 53 434.00 | 195 048.00 | 248 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 049.00 | 136 049.00 | | 136 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 464.00 | 136 049.00 | 7 415.00 | 143 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 162.00 | 174 114.00 | 195 048.00 | 369 162.00 |