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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 872.00 | 29 162.00 | 31 710.00 | 60 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 696.00 | 29 162.00 | 34 534.00 | 63 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 335.00 | | 82 335.00 | 82 335.00 |
BZ Autres créances | 23 361.00 | | 23 361.00 | 23 361.00 |
CF Disponibilités | 470 776.00 | | 470 776.00 | 470 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 267.00 | | 578 267.00 | 578 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 964.00 | 29 162.00 | 612 801.00 | 641 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 188 478.00 | 173 247.00 | | 188 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 003.00 | 15 231.00 | | 137 003.00 |
DL TOTAL (I) | 330 980.00 | 193 978.00 | | 330 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 107.00 | 24 453.00 | | 19 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706.00 | 699.00 | | 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 446.00 | 5 721.00 | | 108 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 460.00 | 28 770.00 | | 102 460.00 |
EA Autres dettes | 21 227.00 | 2 802.00 | | 21 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 875.00 | | | 29 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 821.00 | 62 444.00 | | 281 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 801.00 | 256 422.00 | | 612 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 152.00 | 62 444.00 | | 268 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 817.00 | | 63 696.00 | 56 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 821.00 | 2 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 817.00 | 63 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 996.00 | 60 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 996.00 | | 60 872.00 | 53 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 821.00 | | 2 824.00 | 2 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 336.00 | 29 162.00 | 20 336.00 | 20 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 336.00 | 29 162.00 | 20 336.00 | 20 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 446.00 | 108 446.00 | | 108 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 901.00 | 20 901.00 | | 20 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 805.00 | 45 805.00 | | 45 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 227.00 | 21 227.00 | | 21 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 875.00 | 29 875.00 | | 29 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
UX Autres créances clients | 82 335.00 | 82 335.00 | | 82 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VB T. V. A. | 22 798.00 | 22 798.00 | | 22 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 107.00 | 5 438.00 | 13 670.00 | 19 107.00 |
VI Groupe et associés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 315.00 | 107 491.00 | 2 824.00 | 110 315.00 |
VW T.V.A. | 28 814.00 | 28 814.00 | | 28 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 821.00 | 268 152.00 | 13 670.00 | 281 821.00 |