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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 886.00 | 43 750.00 | 32 136.00 | 75 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 988.00 | | 52 988.00 | 52 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 874.00 | 43 750.00 | 85 124.00 | 128 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 032.00 | 13 395.00 | 196 637.00 | 210 032.00 |
BZ Autres créances | 32 738.00 | | 32 738.00 | 32 738.00 |
CF Disponibilités | 492 166.00 | | 492 166.00 | 492 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 486.00 | 13 395.00 | 722 091.00 | 735 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 361.00 | 57 145.00 | 807 216.00 | 864 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 158 625.00 | 175 474.00 | | 158 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 712.00 | 143 551.00 | | 325 712.00 |
DL TOTAL (I) | 489 837.00 | 324 525.00 | | 489 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 988.00 | 16 539.00 | | 28 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 792.00 | 4 249.00 | | 2 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 470.00 | 155 069.00 | | 182 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 317.00 | 60 691.00 | | 97 317.00 |
EA Autres dettes | 5 812.00 | 5 859.00 | | 5 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 378.00 | 242 406.00 | | 317 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 216.00 | 566 931.00 | | 807 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 156.00 | 232 171.00 | | 297 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 699.00 | | 67 915.00 | 63 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 740.00 | 128 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 740.00 | 75 886.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 872.00 | | 17 754.00 | 60 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 827.00 | | 50 161.00 | 2 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 092.00 | 6 658.00 | | 37 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 092.00 | 6 658.00 | | 37 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 395.00 | | | 13 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 395.00 | | | 13 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 395.00 | | | 13 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 470.00 | 182 470.00 | | 182 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 356.00 | 67 356.00 | | 67 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 988.00 | | 52 988.00 | 52 988.00 |
UX Autres créances clients | 193 112.00 | 193 112.00 | | 193 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
VB T. V. A. | 32 738.00 | 32 738.00 | | 32 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 988.00 | 8 766.00 | 20 222.00 | 28 988.00 |
VI Groupe et associés | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 308.00 | 243 320.00 | 52 988.00 | 296 308.00 |
VW T.V.A. | 28 971.00 | 28 971.00 | | 28 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 378.00 | 297 156.00 | 20 222.00 | 317 378.00 |