| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 872.00 | 37 092.00 | 23 780.00 | 60 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 699.00 | 37 092.00 | 26 607.00 | 63 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 920.00 | 13 395.00 | 23 525.00 | 36 920.00 |
BZ Autres créances | 29 724.00 | | 29 724.00 | 29 724.00 |
CF Disponibilités | 484 838.00 | | 484 838.00 | 484 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 719.00 | 13 395.00 | 540 324.00 | 553 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 418.00 | 50 487.00 | 566 931.00 | 617 418.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 175 474.00 | 188 478.00 | | 175 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 551.00 | 137 003.00 | | 143 551.00 |
DL TOTAL (I) | 324 525.00 | 330 980.00 | | 324 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 539.00 | 19 107.00 | | 16 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 249.00 | 706.00 | | 4 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 069.00 | 108 446.00 | | 155 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 691.00 | 102 460.00 | | 60 691.00 |
EA Autres dettes | 5 859.00 | 21 227.00 | | 5 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 875.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 242 406.00 | 281 821.00 | | 242 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 931.00 | 612 801.00 | | 566 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 696.00 | | 3.00 | 63 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 872.00 | | | 60 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 824.00 | | 3.00 | 2 824.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 162.00 | 7 930.00 | | 29 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 162.00 | 7 930.00 | | 29 162.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 395.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 395.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 395.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 395.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 069.00 | 155 069.00 | | 155 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 395.00 | 55 395.00 | | 55 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
UX Autres créances clients | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
VB T. V. A. | 29 724.00 | 29 724.00 | | 29 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 539.00 | 6 304.00 | 10 235.00 | 16 539.00 |
VI Groupe et associés | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 708.00 | 68 881.00 | 2 827.00 | 71 708.00 |
VW T.V.A. | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 406.00 | 232 171.00 | 10 235.00 | 242 406.00 |