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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 312.00 | 2 347.00 | 2 965.00 | 5 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 362.00 | 2 347.00 | 106 015.00 | 108 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 480.00 | | 33 480.00 | 33 480.00 |
BZ Autres créances | 476 409.00 | 100 000.00 | 376 409.00 | 476 409.00 |
CF Disponibilités | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 684.00 | 100 000.00 | 413 684.00 | 513 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 045.00 | 102 347.00 | 519 698.00 | 622 045.00 |
CU Autres participations | 103 050.00 | | 103 050.00 | 103 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 90 911.00 | 63 197.00 | | 90 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 394.00 | 35 714.00 | | 13 394.00 |
DL TOTAL (I) | 192 306.00 | 186 911.00 | | 192 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181.00 | 186.00 | | 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 763.00 | 292 768.00 | | 184 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814.00 | 634.00 | | 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 035.00 | 15 172.00 | | 24 035.00 |
EA Autres dettes | 117 600.00 | 868.00 | | 117 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 393.00 | 309 627.00 | | 327 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 698.00 | 496 538.00 | | 519 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 393.00 | 309 627.00 | | 327 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 400.00 | | 175 400.00 | 175 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 400.00 | | 175 400.00 | 175 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 472.00 | 550.00 | | 6 472.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 111.00 | | | 32 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470.00 | 365.00 | | 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470.00 | 365.00 | | 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -470.00 | -365.00 | | -470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 979.00 | 370 966.00 | | 264 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 584.00 | 335 252.00 | | 251 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 394.00 | 35 714.00 | | 13 394.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 989.00 | 1 358.00 | | 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 989.00 | 1 358.00 | | 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 510 015.00 | | |