| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 312.00 | 3 705.00 | 1 607.00 | 5 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 362.00 | 3 705.00 | 104 657.00 | 108 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 400.00 | | 56 400.00 | 56 400.00 |
BZ Autres créances | 468 531.00 | 100 000.00 | 368 531.00 | 468 531.00 |
CF Disponibilités | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 362.00 | 100 000.00 | 426 362.00 | 526 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 724.00 | 103 705.00 | 531 019.00 | 634 724.00 |
CU Autres participations | 103 050.00 | | 103 050.00 | 103 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 96 305.00 | 90 911.00 | | 96 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 299.00 | 13 394.00 | | 15 299.00 |
DL TOTAL (I) | 199 605.00 | 192 306.00 | | 199 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 131.00 | 181.00 | | 45 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 315.00 | 184 763.00 | | 199 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 884.00 | 814.00 | | 1 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 201.00 | 24 035.00 | | 37 201.00 |
EA Autres dettes | 47 883.00 | 117 600.00 | | 47 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 414.00 | 327 393.00 | | 331 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 019.00 | 519 698.00 | | 531 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 464.00 | 327 393.00 | | 313 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 450.00 | | 152 450.00 | 152 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 450.00 | | 152 450.00 | 152 450.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 358.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 375.00 | 6 472.00 | | 375.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 810.00 | 470.00 | | 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 810.00 | 470.00 | | 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -810.00 | -470.00 | | -810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 149.00 | 264 979.00 | | 169 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 850.00 | 251 584.00 | | 153 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 299.00 | 13 394.00 | | 15 299.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 508.00 | 8 173.00 | | 6 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 362.00 | | | 108 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 312.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 050.00 | | | 103 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 347.00 | 1 358.00 | | 2 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 347.00 | 1 358.00 | | 2 347.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 366.00 | 12 366.00 | | 12 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 638.00 | 18 638.00 | | 18 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 883.00 | 47 883.00 | | 47 883.00 |
UX Autres créances clients | 56 400.00 | 56 400.00 | | 56 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VB T. V. A. | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VC Groupe et associés | 436 000.00 | 436 000.00 | | 436 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 131.00 | 25 981.00 | 9 150.00 | 35 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | 1 200.00 | 8 800.00 | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 199 315.00 | 199 315.00 | | 199 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 594.00 | 28 594.00 | | 28 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 295.00 | 525 295.00 | | 525 295.00 |
VW T.V.A. | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 414.00 | 313 464.00 | 17 950.00 | 331 414.00 |