| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 239.00 | 4 417.00 | 2 822.00 | 7 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 289.00 | 4 417.00 | 105 872.00 | 110 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 680.00 | | 124 680.00 | 124 680.00 |
BZ Autres créances | 441 446.00 | 100 000.00 | 341 446.00 | 441 446.00 |
CF Disponibilités | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 569 421.00 | 100 000.00 | 469 421.00 | 569 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 710.00 | 104 417.00 | 575 293.00 | 679 710.00 |
CU Autres participations | 103 050.00 | | 103 050.00 | 103 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 103 604.00 | 96 305.00 | | 103 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 786.00 | 15 299.00 | | 57 786.00 |
DL TOTAL (I) | 249 390.00 | 199 605.00 | | 249 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 935.00 | 45 131.00 | | 43 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 412.00 | 199 315.00 | | 209 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 331.00 | 1 884.00 | | 10 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 225.00 | 37 201.00 | | 62 225.00 |
EA Autres dettes | | 47 883.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 325 903.00 | 331 414.00 | | 325 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 293.00 | 531 019.00 | | 575 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 503.00 | 313 464.00 | | 294 503.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 800.00 | | 208 800.00 | 208 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 800.00 | | 208 800.00 | 208 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 667.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 712.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 667.00 | 375.00 | | 2 667.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 932.00 | 12 195.00 | | 19 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 931.00 | 810.00 | | 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 931.00 | 810.00 | | 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -931.00 | -810.00 | | -931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 967.00 | 169 149.00 | | 216 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 181.00 | 153 850.00 | | 159 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 786.00 | 15 299.00 | | 57 786.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 99.00 | 6 508.00 | | 99.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 362.00 | | 1 927.00 | 108 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 312.00 | | 1 927.00 | 5 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 050.00 | | | 103 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 705.00 | 712.00 | | 3 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 705.00 | 712.00 | | 3 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 331.00 | 10 331.00 | | 10 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 145.00 | 15 145.00 | | 15 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 533.00 | 21 533.00 | | 21 533.00 |
UX Autres créances clients | 124 680.00 | 124 680.00 | | 124 680.00 |
VB T. V. A. | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VC Groupe et associés | 436 000.00 | 436 000.00 | | 436 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 135.00 | 10 135.00 | 25 000.00 | 35 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 800.00 | 2 400.00 | 6 400.00 | 8 800.00 |
VI Groupe et associés | 209 412.00 | 209 412.00 | | 209 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 126.00 | 566 126.00 | | 566 126.00 |
VW T.V.A. | 24 930.00 | 24 930.00 | | 24 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 903.00 | 294 503.00 | 31 400.00 | 325 903.00 |